Bohemia Capital, s. r. o.

aktívna

Južná trieda 53, 04001, Košice - mestská časť Juh

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2022

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)18 tis. €

97,8 %vs 2023

Zisk (2024)3 tis. €

599,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)9 tis. €

16×vs 2023

Zadlženosť (2024)83 %

10,7 %Vysokávs 2023

ROE (2024)35.4 %

59,2 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 98 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %

Silný rasttržby +98 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 16. 3. 2022
Sídlo: Južná trieda 53, 04001, Košice - mestská časť Juh

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža19,6 %
ROA (návratnosť aktív)6,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)35,4 %
Zadlženosť83 %
Kapitálová primeranosť17,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

67/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 16.36
netIncome: 3 007
revenue: 18 383
prevNetIncome: 430.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 17.30
equity: 8 503
assets: 49 163

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 82.70
equity: 8 503
assets: 49 163

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 30.16
revenueYoY: 97.84
validHistoryYears: 3.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 19.56
netMargin: 16.36
ebitda: 3 595
revenue: 18 383

Altman Z''-Score1.21Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.34	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.23	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.42	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.22	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.12 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.12 % vs. predchádzajúce 6.40 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 82.70 % vs. predchádzajúce 92.62 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 1.38×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.36 % vs. predchádzajúca 4.63 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.30 % vs. predchádzajúca 7.38 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 18383 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 98 % na 18 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 16.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1614 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	18 tis. €	9 tis. €	+97,8 %
EBITDA	4 tis. €	573 €	+527,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	516 €	+527,4 %
Čistý zisk	3 tis. €	430 €	+599,3 %
Aktíva	49 tis. €	7 tis. €	+631,4 %
Vlastné imanie	9 tis. €	496 €	+16×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

16. 3. 2022Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

19.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

16.4 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

6.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

35.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

82.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

17.3 %Slabé

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie17.3%
Cudzie zdroje82.7%

Aktíva spolu49 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje41 tis. €

Finančná páka4.78×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	18 tis. €	49 tis. €	9 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2023	Riadna	9 tis. €	7 tis. €	496 €	573 €	430 €	EUR
2022	Riadna	11 tis. €	1 tis. €	66 €	78 €	66 €	EUR

Užitočné služby

Bohemia Capital, s. r. o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 67/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita