stefanimal s.r.o.
aktívnaČsl. Armády 3, 94701, Hurbanovo
Tržby (2024)42 tis. €
8,9 %vs 2023
Zisk (2024)-20 tis. €
28×vs 2023
Vlastné imanie (2024)-20 tis. €
30×vs 2023
Zadlženosť (2024)137 %
39,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)103.5 %
7,1 %Výbornévs 2023
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -8.9 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 21/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Klesajúce tržbytržby -9 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 3. 2022
- Sídlo
- Čsl. Armády 3, 94701, Hurbanovo
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-47,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-38,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť137 %
- Kapitálová primeranosť-37,3 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -48.49netIncome: -20 256revenue: 41 776prevNetIncome: 764.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -37.33equity: -19 570assets: 52 423
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 137.33equity: -19 570assets: 52 423
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.74revenueYoY: -8.92validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -47.42netMargin: -48.49ebitda: -19 811revenue: 41 776
Altman Z''-Score-5.37Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.73 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.19 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -38.64 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -38.64 % vs. predchádzajúce 1.46 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 137.33 % vs. predchádzajúce 98.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 0.87×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -48.49 % vs. predchádzajúca 1.67 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -37.33 % vs. predchádzajúca 1.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41776 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 9 % na 42 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -48.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2953 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 42 tis. € | 46 tis. € | −8,9 % |
| EBITDA | -20 tis. € | 845 € | −24× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -18 tis. € | 761 € | −24× |
| Čistý zisk | -20 tis. € | 764 € | −28× |
| Aktíva | 52 tis. € | 52 tis. € | −0,1 % |
| Vlastné imanie | -20 tis. € | 686 € | −30× |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-47.4 %Strata
-48.5 %Strata
-38.6 %Slabé
—
137.3 %Vysoká
-37.3 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 72 tis. €
- Aktíva spolu
- 52 tis. €
- Vlastné imanie
- −20 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 42 tis. € | 52 tis. € | -20 tis. € | -20 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 46 tis. € | 52 tis. € | 686 € | 845 € | 764 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 20 tis. € | 29 tis. € | -11 tis. € | -16 tis. € | -16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 3. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 3. 2022
- 2Chov vybraných druhov zvieratod 18. 3. 2022
- 3Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 18. 3. 2022
- 4Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 18. 3. 2022
- 5Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 18. 3. 2022
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 18. 3. 2022
- 7Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 18. 3. 2022
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 3. 2022
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 3. 2022
- 10Sťahovacie službyod 18. 3. 2022
- 11Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 3. 2022
- 12Kuriérske službyod 18. 3. 2022
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 3. 2022
- 14Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 18. 3. 2022
- 15Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 3. 2022
- 16Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 3. 2022
- 17Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 3. 2022
- 18Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 3. 2022
- 19Prenájom hnuteľných vecíod 18. 3. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54491509
- RÚZ ID
- 2063670
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 18. 3. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat45 868 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 7. 2022Registrácia platcu DPHSK2121694179