Peruánske bylinky s. r. o.
aktívnaRastislavova 201/114, 95141, Lužianky
Tržby (2024)37 tis. €
0,8 %vs 2023
Zisk (2024)-5 tis. €
748,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2 tis. €
67,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)64 %
27×Strednávs 2023
ROE (2024)-260.2 %
21×Stratavs 2023
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 3. 2022
- Sídlo
- Rastislavova 201/114, 95141, Lužianky
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-12,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-94,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-260,2 %
- Zadlženosť64 %
- Kapitálová primeranosť36,4 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -14.67netIncome: -5 439revenue: 37 073prevNetIncome: 839.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 36.40equity: 2 090assets: 5 741
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 63.60equity: 2 090assets: 5 741
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 14.41revenueYoY: -0.771validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -12.46netMargin: -14.67ebitda: -4 620revenue: 37 073
Altman Z''-Score-5.60Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.72 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -4.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.60 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -94.74 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -94.74 % vs. predchádzajúce 12.92 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 63.60 % vs. predchádzajúce 2.26 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.46× vs. predchádzajúce 5.75×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -14.67 % vs. predchádzajúca 2.25 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 36.40 % vs. predchádzajúca 97.74 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -260 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2090 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 37073 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -14.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 37 tis. € | 37 tis. € | −0,8 % |
| EBITDA | -5 tis. € | 1 tis. € | −540,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -4 tis. € | 945 € | −540,0 % |
| Čistý zisk | -5 tis. € | 839 € | −748,3 % |
| Aktíva | 6 tis. € | 6 tis. € | −11,6 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 6 tis. € | −67,1 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 3. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-12.5 %Strata
-14.7 %Strata
-94.7 %Slabé
-260.2 %Slabé
63.6 %Stredná
36.4 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie36.4%
- Cudzie zdroje63.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 37 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 37 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 839 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 28 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 595 € | 506 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 3. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena16. 3. 2022 → 10. 2. 2025
Inca Botanica Slovensko s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 3. 2022
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 16. 3. 2022
- 3Poskytovanie služieb osobného charakteruod 16. 3. 2022
- 4Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 16. 3. 2022
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 3. 2022
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 16. 3. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54497418
- RÚZ ID
- 2054120
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 16. 3. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat37 361 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 16. 3. 2022Zmena obchodného mena→ Inca Botanica Slovensko s. r. o.