TeRI - dent s. r. o.
aktívnaCintorínska 1938/4, 92705, Šaľa
IČO54503434DIČ2121695433spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)195 tis. €
0,1 %vs 2023
Zisk (2024)27 tis. €
31,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)36 tis. €
301,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
15,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)75.1 %
67,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 76/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (195 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Tržby
195 tis. €
−0,1 %vs. 2023
Čistý zisk
27 tis. €
+31,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
179 tis. €
+7,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
36 tis. €
+301,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,9 %
- ROA (návratnosť aktív)15,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)75,1 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť20,1 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.83netIncome: 27 035revenue: 195 438prevNetIncome: 20 524
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.14equity: 36 015assets: 178 795
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.86equity: 36 015assets: 178 795
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 34.33revenueYoY: -0.075validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.92netMargin: 13.83ebitda: 42 834revenue: 195 438
Altman Z''-Score2.60Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.57 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.12 % vs. predchádzajúce 12.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.86 % vs. predchádzajúce 94.59 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.09× vs. predchádzajúce 1.18×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.83 % vs. predchádzajúca 10.49 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.14 % vs. predchádzajúca 5.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 13.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 195 tis. € | 196 tis. € | −0,1 % |
| EBITDA | 43 tis. € | 31 tis. € | +38,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 39 tis. € | 28 tis. € | +38,6 % |
| Čistý zisk | 27 tis. € | 21 tis. € | +31,7 % |
| Aktíva | 179 tis. € | 166 tis. € | +7,8 % |
| Vlastné imanie | 36 tis. € | 9 tis. € | +301,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 3. 2022
- Sídlo
- Cintorínska 1938/4, 92705, Šaľa
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202421.9 %Výborné
13.8 %Výborné
15.1 %Výborné
75.1 %Výborné
79.9 %Vysoká
20.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.1%
- Cudzie zdroje79.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 195 tis. € | 179 tis. € | 36 tis. € | 43 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 196 tis. € | 166 tis. € | 9 tis. € | 31 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 108 tis. € | 111 tis. € | -12 tis. € | -13 tis. € | -17 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 3. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia zubného lekárstva (zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia)od 19. 8. 2023
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 18. 3. 2022
- 3Administratívne službyod 18. 3. 2022
- 4Čistiace a upratovacie službyod 18. 3. 2022
- 5Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 3. 2022
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 3. 2022
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 3. 2022
- 8Vedenie účtovníctvaod 18. 3. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54503434
- RÚZ ID
- 2063493
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 18. 3. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat195 585 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna