Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

TOCAFE s.r.o.

aktívna

Potočná 7104/30, 08006, Prešov

podľa §4, registrácia od 1. 1. 2023

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)202 tis. €

65,5 %vs 2024

Zisk (2025)21 tis. €

253,6 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)21 tis. €

182,7 %vs 2024

Zadlženosť (2025)71 %

64,5 %Vysokávs 2024

ROE (2025)99.8 %

85,7 %Výbornévs 2024

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 66 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 68/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie28.9%
Cudzie zdroje71.1%

Aktíva spolu72 tis. €

Vlastné imanie21 tis. €

Cudzie zdroje51 tis. €

Finančná páka2.46×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	202 tis. €	72 tis. €	21 tis. €	24 tis. €	21 tis. €	EUR
2024	Riadna	122 tis. €	25 tis. €	-25 tis. €	-12 tis. €	-13 tis. €	EUR
2023	Riadna	94 tis. €	14 tis. €	-12 tis. €	-11 tis. €	-11 tis. €	EUR
2022	Riadna	59 tis. €	9 tis. €	-807 €	-6 tis. €	-6 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (202 tis. €), je zisková.

68/ 100Silná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 10.20
netIncome: 20 589
revenue: 201 872
prevNetIncome: -13 402

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 28.86
equity: 20 639
assets: 71 511

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 71.14
equity: 20 639
assets: 71 511

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 51.04
revenueYoY: 65.53
validHistoryYears: 4.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 11.70
netMargin: 10.20
ebitda: 23 609
revenue: 201 872

Altman Z''-Score2.45Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.57	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.43	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.89	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.43	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 28.79 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.79 % vs. predchádzajúce -54.05 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 71.14 % vs. predchádzajúce 200.62 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.82× vs. predchádzajúce 4.92×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.20 % vs. predchádzajúca -10.99 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.86 % vs. predchádzajúca -100.62 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	202 tis. €	122 tis. €	+65,5 %
EBITDA	24 tis. €	-12 tis. €	+295,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	21 tis. €	-11 tis. €	+295,7 %
Čistý zisk	21 tis. €	-13 tis. €	+253,6 %
Aktíva	72 tis. €	25 tis. €	+188,4 %
Vlastné imanie	21 tis. €	-25 tis. €	+182,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →