Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Force and Mind a. s.

aktívna

Tehelná 11, 90301, Senec

podľa §4, registrácia od 15. 3. 2024akciová spoločnosťPlatca DPH

Tržby (2024)285 tis. €

11×vs 2023

Zisk (2024)15 tis. €

12,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)83 tis. €

21,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)51 %

63,0 %Strednávs 2023

ROE (2024)17.9 %

7,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1060 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 66/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

285 tis. €

+11×vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

15 tis. €

+12,4 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

170 tis. €

+70,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

83 tis. €

+21,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie49.0%
Cudzie zdroje51.0%

Aktíva spolu170 tis. €

Vlastné imanie83 tis. €

Cudzie zdroje86 tis. €

Finančná páka1.04×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	285 tis. €	170 tis. €	83 tis. €	23 tis. €	15 tis. €	EUR
2023	Riadna	25 tis. €	99 tis. €	68 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	55 tis. €	55 tis. €	—	0 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (285 tis. €), je zisková.

66/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.22
netIncome: 14 874
revenue: 284 685
prevNetIncome: 13 234

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 49.02
equity: 83 107
assets: 169 530

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 50.98
equity: 83 107
assets: 169 530

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 060,133
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.97
netMargin: 5.22
ebitda: 22 693
revenue: 284 685

Altman Z''-Score3.28Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.96	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.54	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.76	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 8.77 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.77 % vs. predchádzajúce 13.33 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 50.98 % vs. predchádzajúce 31.27 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.68× vs. predchádzajúce 0.25×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.22 % vs. predchádzajúca 53.93 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.02 % vs. predchádzajúca 68.73 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1060 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	285 tis. €	25 tis. €	+11×
EBITDA	23 tis. €	16 tis. €	+45,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	14 tis. €	+45,8 %
Čistý zisk	15 tis. €	13 tis. €	+12,4 %
Aktíva	170 tis. €	99 tis. €	+70,8 %
Vlastné imanie	83 tis. €	68 tis. €	+21,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →