Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

SGS emont k. s.

aktívna

Šarovce 108, 93552, Šarovce

IČO54517851DIČ2121712472IČ DPHSK2121712472komanditná spoločnosťPlatca DPH

Tržby (2024)6,1 mil. €

76,5 %vs 2023

Zisk (2024)353 tis. €

22×vs 2023

Vlastné imanie (2024)336 tis. €

20×vs 2023

Zadlženosť (2024)84 %

17,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)105.1 %

8,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 77 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 58/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

6,1 mil. €

+76,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

353 tis. €

+22×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

2,1 mil. €

+116,3 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

336 tis. €

+20×vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie16.2%
Cudzie zdroje83.8%

Aktíva spolu2,1 mil. €

Vlastné imanie336 tis. €

Cudzie zdroje1,7 mil. €

Finančná páka5.19×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	6,1 mil. €	2,1 mil. €	336 tis. €	918 tis. €	353 tis. €	EUR
2023	Riadna	3,5 mil. €	960 tis. €	-17 tis. €	146 tis. €	-17 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	142 tis. €	-541 €	5 tis. €	-791 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (6,1 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

58/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.75
netIncome: 352 895
revenue: 6 138 806
prevNetIncome: -16 700

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 16.16
equity: 335 655
assets: 2 077 062

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 83.84
equity: 335 655
assets: 2 077 062

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 76.51
validHistoryYears: 2.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 14.96
netMargin: 5.75
ebitda: 918 319
revenue: 6 138 806

Altman Z''-Score3.57Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.32	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.53	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.53	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.20	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 16.99 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.99 % vs. predchádzajúce -1.74 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 83.84 % vs. predchádzajúce 101.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.96× vs. predchádzajúce 3.62×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.75 % vs. predchádzajúca -0.48 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.16 % vs. predchádzajúca -1.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	6,1 mil. €	3,5 mil. €	+76,5 %
EBITDA	918 tis. €	146 tis. €	+528,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	826 tis. €	132 tis. €	+528,2 %
Čistý zisk	353 tis. €	-17 tis. €	+22×
Aktíva	2,1 mil. €	960 tis. €	+116,3 %
Vlastné imanie	336 tis. €	-17 tis. €	+20×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →