BIOHEM a. s.
aktívnaZlatovská 2211, 91105, Trenčín
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)26,5 mil. €
15,2 %vs 2023
Zisk (2024)1,6 mil. €
187,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5,1 mil. €
47,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
3,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)32.0 %
95,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (26,5 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +15 % medziročne
Tržby
26,5 mil. €
+15,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1,6 mil. €
+187,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
44,7 mil. €
+8,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5,1 mil. €
+47,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,9 %
- ROA (návratnosť aktív)3,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,0 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,4 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.15netIncome: 1 629 368revenue: 26 481 821prevNetIncome: 566 067
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.36equity: 5 084 615assets: 44 745 254
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.64equity: 5 084 615assets: 44 745 254
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 39.40revenueYoY: 15.21validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.90netMargin: 6.15ebitda: 3 680 660revenue: 26 481 821
Altman Z''-Score1.01Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.47 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.64 % vs. predchádzajúce 1.37 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.64 % vs. predchádzajúce 91.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.59× vs. predchádzajúce 0.56×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.15 % vs. predchádzajúca 2.46 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.36 % vs. predchádzajúca 8.35 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 26.5 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 26,5 mil. € | 23,0 mil. € | +15,2 % |
| EBITDA | 3,7 mil. € | 2,5 mil. € | +46,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3,3 mil. € | 2,3 mil. € | +46,2 % |
| Čistý zisk | 1,6 mil. € | 566 tis. € | +187,8 % |
| Aktíva | 44,7 mil. € | 41,4 mil. € | +8,2 % |
| Vlastné imanie | 5,1 mil. € | 3,5 mil. € | +47,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 2. 4. 2022
- Sídlo
- Zlatovská 2211, 91105, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 4. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202413.9 %Výborné
6.2 %Dobré
3.6 %Dobré
32.0 %Výborné
88.6 %Vysoká
11.4 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.4%
- Cudzie zdroje88.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 26,5 mil. € | 44,7 mil. € | 5,1 mil. € | 3,7 mil. € | 1,6 mil. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 23,0 mil. € | 41,4 mil. € | 3,5 mil. € | 2,5 mil. € | 566 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 13,6 mil. € | 46,0 mil. € | 4,4 mil. € | 755 tis. € | 266 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 4. 2022
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1veľkodistribúcia humánnych liekovod 11. 1. 2023
- 2veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok - dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných / evidovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisovod 1. 1. 2023
- 3výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účelyod 1. 1. 2023
- 4servisná činnosť v oblasti zdravotníckej a laboratórnej technikyod 1. 1. 2023
- 5inštalácia a opravy chladiarenských zariadeníod 1. 1. 2023
- 6dopravná zdravotná službaod 1. 1. 2023
- 7sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnostíod 1. 1. 2023
- 8finančný lízingod 2. 4. 2022
- 9poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 2. 4. 2022
- 10sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 2. 4. 2022
- 11faktoring a forfaitingod 2. 4. 2022
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 4. 2022
- 13reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 2. 4. 2022
- 14nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 4. 2022
- 15vedenie účtovníctvaod 2. 4. 2022
- 16počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 2. 4. 2022
- 17správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 2. 4. 2022
- 18výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 2. 4. 2022
- 19zadávanie klinického skúšania liečivod 2. 4. 2022
- 20činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 2. 4. 2022
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 2. 4. 2022
- 22prenájom hnuteľných vecíod 2. 4. 2022
- 23prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 2. 4. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54519098
- RÚZ ID
- 2064024
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 2. 4. 2022Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat26 481 821 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 1. 2023Registrácia platcu DPHSK2121712164
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna