Luke Company s. r. o.
aktívnaParková 288/6, 06761, Stakčín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)157 tis. €
68,1 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
77,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)46 tis. €
10,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
13,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)9.9 %
79,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 68 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (157 tis. €).
Pokles tržiebtržby -68 % medziročne
Tržby
157 tis. €
−68,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
−77,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
102 tis. €
−10,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
46 tis. €
+10,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,3 %
- ROA (návratnosť aktív)4,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,9 %
- Zadlženosť55 %
- Kapitálová primeranosť44,8 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.88netIncome: 4 519revenue: 156 673prevNetIncome: 19 881
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 44.78equity: 45 779assets: 102 220
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 55.22equity: 45 779assets: 102 220
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -26.32revenueYoY: -68.09validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.28netMargin: 2.88ebitda: 11 412revenue: 156 673
Altman Z''-Score2.62Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.88 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.64 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.85 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.42 % vs. predchádzajúce 17.39 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 55.22 % vs. predchádzajúce 63.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.53× vs. predchádzajúce 4.30×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.88 % vs. predchádzajúca 4.05 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.78 % vs. predchádzajúca 36.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 68 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 157 tis. € | 491 tis. € | −68,1 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 23 tis. € | −51,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 21 tis. € | −51,4 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 20 tis. € | −77,3 % |
| Aktíva | 102 tis. € | 114 tis. € | −10,6 % |
| Vlastné imanie | 46 tis. € | 41 tis. € | +10,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 4. 2022
- Sídlo
- Parková 288/6, 06761, Stakčín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 4. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20247.3 %Dobré
2.9 %Slabé
4.4 %Dobré
9.9 %Dobré
55.2 %Stredná
44.8 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie44.8%
- Cudzie zdroje55.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 157 tis. € | 102 tis. € | 46 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 491 tis. € | 114 tis. € | 41 tis. € | 23 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 289 tis. € | 79 tis. € | 380 € | -12 tis. € | -17 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 4. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 6. 4. 2022
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 6. 4. 2022
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 6. 4. 2022
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 6. 4. 2022
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 6. 4. 2022
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 4. 2022
- 7Čistiace a upratovacie službyod 6. 4. 2022
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 6. 4. 2022
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 6. 4. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54529140
- RÚZ ID
- 2064345
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 6. 4. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat491 054 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna