DS ENERGY, s. r. o.
aktívnaSlavkovská 2057/19A, 06001, Kežmarok
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)381 tis. €
61,9 %vs 2023
Zisk (2024)-41 tis. €
163,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)66 tis. €
38,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)75 %
24,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-62.5 %
202,9 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 62 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (381 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -62 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Tržby
381 tis. €
−61,9 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-41 tis. €
−163,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
264 tis. €
−2,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
66 tis. €
−38,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-7,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-15,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-62,5 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť25,0 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -10.82netIncome: -41 267revenue: 381 380prevNetIncome: 65 183
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.96equity: 65 988assets: 264 366
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.04equity: 65 988assets: 264 366
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.864revenueYoY: -61.93validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -7.18netMargin: -10.82ebitda: -27 395revenue: 381 380
Altman Z''-Score1.12Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.49 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.59 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -15.61 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -15.61 % vs. predchádzajúce 24.10 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.04 % vs. predchádzajúce 60.35 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.44× vs. predchádzajúce 3.70×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -10.82 % vs. predchádzajúca 6.51 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.96 % vs. predchádzajúca 39.65 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 62 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -10.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 381 tis. € | 1,0 mil. € | −61,9 % |
| EBITDA | -27 tis. € | 90 tis. € | −130,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -25 tis. € | 81 tis. € | −130,4 % |
| Čistý zisk | -41 tis. € | 65 tis. € | −163,3 % |
| Aktíva | 264 tis. € | 270 tis. € | −2,3 % |
| Vlastné imanie | 66 tis. € | 107 tis. € | −38,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 6. 2022
- Sídlo
- Slavkovská 2057/19A, 06001, Kežmarok
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 6. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 1. 3. 2024Registrácia platcu DPH
Finančné ukazovatele
2024-7.2 %Strata
-10.8 %Strata
-15.6 %Slabé
-62.5 %Slabé
75.0 %Vysoká
25.0 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.0%
- Cudzie zdroje75.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 381 tis. € | 264 tis. € | 66 tis. € | -27 tis. € | -41 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,0 mil. € | 270 tis. € | 107 tis. € | 90 tis. € | 65 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 375 tis. € | 112 tis. € | 52 tis. € | 48 tis. € | 47 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 6. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 15. 8. 2023
- 2Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 15. 8. 2023
- 3Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 15. 8. 2023
- 4Čistiace a upratovacie službyod 9. 6. 2022
- 5Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 9. 6. 2022
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 9. 6. 2022
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 9. 6. 2022
- 8Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 9. 6. 2022
- 9Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 9. 6. 2022
- 10Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 9. 6. 2022
- 11Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 9. 6. 2022
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 6. 2022
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 6. 2022
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 6. 2022
- 15Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 9. 6. 2022
- 16Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 6. 2022
- 17Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 9. 6. 2022
- 18Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 9. 6. 2022
- 19Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 6. 2022
- 20Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 9. 6. 2022
- 21Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 9. 6. 2022
- 22Prenájom hnuteľných vecíod 9. 6. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54533694
- RÚZ ID
- 2079028
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 9. 6. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 1. 3. 2024Registrácia platcu DPHSK2121749938
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat1 001 670 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna