DALPS, s. r. o.
aktívnaDolná 506/11, 02712, Liesek
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)188 tis. €
54,9 %vs 2023
Zisk (2024)48 tis. €
223,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)69 tis. €
225,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)33 %
26,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)69.2 %
0,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 55 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (188 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 25 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Silný rasttržby +55 % medziročne
Tržby
188 tis. €
+54,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
48 tis. €
+223,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
103 tis. €
+169,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
69 tis. €
+225,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža34,5 %
- ROA (návratnosť aktív)46,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)69,2 %
- Zadlženosť33 %
- Kapitálová primeranosť67,2 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 25.47netIncome: 47 900revenue: 188 100prevNetIncome: 14 819
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 67.25equity: 69 176assets: 102 866
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 32.75equity: 69 176assets: 102 866
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 197.52revenueYoY: 54.90validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 34.49netMargin: 25.47ebitda: 64 877revenue: 188 100
Altman Z''-Score9.12Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 46.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 46.57 % vs. predchádzajúce 38.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 32.75 % vs. predchádzajúce 44.27 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.83× vs. predchádzajúce 3.18×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.47 % vs. predchádzajúca 12.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.25 % vs. predchádzajúca 55.73 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 55 % na 188 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 25.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.25 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 34.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 188 tis. € | 121 tis. € | +54,9 % |
| EBITDA | 65 tis. € | 20 tis. € | +226,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 58 tis. € | 18 tis. € | +226,0 % |
| Čistý zisk | 48 tis. € | 15 tis. € | +223,2 % |
| Aktíva | 103 tis. € | 38 tis. € | +169,4 % |
| Vlastné imanie | 69 tis. € | 21 tis. € | +225,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 4. 2022
- Sídlo
- Dolná 506/11, 02712, Liesek
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 4. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202434.5 %Výborné
25.5 %Výborné
46.6 %Výborné
69.2 %Výborné
32.8 %Nízka
67.2 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie67.2%
- Cudzie zdroje32.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 188 tis. € | 103 tis. € | 69 tis. € | 65 tis. € | 48 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 121 tis. € | 38 tis. € | 21 tis. € | 20 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 21 tis. € | 17 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 4. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 13. 9. 2022
- 2Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: všeobecná ambulancia pre deti a dorast, na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatriaod 13. 9. 2022
- 3Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 13. 9. 2022
- 4Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 13. 9. 2022
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 9. 2022
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 9. 2022
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 13. 9. 2022
- 8Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 13. 9. 2022
- 9Dizajnérske činnostiod 13. 9. 2022
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 13. 9. 2022
- 11Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 13. 9. 2022
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 12. 4. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54554292
- RÚZ ID
- 2064224
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 12. 4. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat188 100 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna