Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Jonatan Vaczy s. r. o.

aktívna

Hlavná 22, 94301, Štúrovo

podľa §4, registrácia od 19. 4. 2022

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)10 tis. €

13,2 %vs 2024

Zisk (2025)-1 tis. €

238,6 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)6 tis. €

20,1 %vs 2024

Zadlženosť (2025)8 %

48,5 %Nízkavs 2024

ROE (2025)-25.2 %

273,6 %Stratavs 2024

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie92.4%
Cudzie zdroje7.6%

Aktíva spolu6 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje460 €

Finančná páka0.08×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	10 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	-983 €	-1 tis. €	EUR
2024	Riadna	12 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2023	Riadna	11 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2022	Riadna	11 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-105 €	-105 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je dlhodobo stratová.

43/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -13.82
netIncome: -1 407
revenue: 10 184
prevNetIncome: 1 015

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 92.38
equity: 5 573
assets: 6 033

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 7.62
equity: 5 573
assets: 6 033

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -2.38
revenueYoY: -13.16
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -9.65
netMargin: -13.82
ebitda: -983.00
revenue: 10 184

Altman Z''-Score13.92Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	10 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	-983 €	-1 tis. €	EUR
2024	Riadna	12 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2023	Riadna	11 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2022	Riadna	11 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-105 €	-105 €	EUR

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -23.32 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -23.32 % vs. predchádzajúce 12.39 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 7.62 % vs. predchádzajúce 14.81 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.69× vs. predchádzajúce 1.43×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -13.82 % vs. predchádzajúca 8.66 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.38 % vs. predchádzajúca 85.19 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 26 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 10184 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	10 tis. €	12 tis. €	−13,2 %
EBITDA	-983 €	1 tis. €	−167,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-885 €	1 tis. €	−167,7 %
Čistý zisk	-1 tis. €	1 tis. €	−238,6 %
Aktíva	6 tis. €	8 tis. €	−26,4 %
Vlastné imanie	6 tis. €	7 tis. €	−20,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →