Balbi Capital s. r. o.
aktívnaTureň 346, 90301, Tureň
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)198 tis. €
305,1 %vs 2024
Zisk (2025)57 tis. €
418,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)88 tis. €
183,5 %vs 2024
Zadlženosť (2025)48 %
5,6 %Strednávs 2024
ROE (2025)64.7 %
82,8 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 305 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 91/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (198 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív
Silný rasttržby +305 % medziročne
Tržby
198 tis. €
+305,1 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
57 tis. €
+418,3 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
170 tis. €
+168,0 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
88 tis. €
+183,5 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža38,8 %
- ROA (návratnosť aktív)33,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)64,7 %
- Zadlženosť48 %
- Kapitálová primeranosť51,9 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 28.95netIncome: 57 238revenue: 197 714prevNetIncome: 11 043
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 51.87equity: 88 424assets: 170 470
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 48.13equity: 88 424assets: 170 470
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 153.27revenueYoY: 305.14validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 38.78netMargin: 28.95ebitda: 76 676revenue: 197 714
Altman Z''-Score6.32Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.60 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 33.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 33.58 % vs. predchádzajúce 17.36 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 48.13 % vs. predchádzajúce 50.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.16× vs. predchádzajúce 0.77×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 28.95 % vs. predchádzajúca 22.63 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 51.87 % vs. predchádzajúca 49.03 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +305 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 305 % na 198 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 28.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 38.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 198 tis. € | 49 tis. € | +305,1 % |
| EBITDA | 77 tis. € | 16 tis. € | +388,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 69 tis. € | 14 tis. € | +388,1 % |
| Čistý zisk | 57 tis. € | 11 tis. € | +418,3 % |
| Aktíva | 170 tis. € | 64 tis. € | +168,0 % |
| Vlastné imanie | 88 tis. € | 31 tis. € | +183,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 5. 2022
- Sídlo
- Tureň 346, 90301, Tureň
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 5. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202538.8 %Výborné
28.9 %Výborné
33.6 %Výborné
64.7 %Výborné
48.1 %Stredná
51.9 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie51.9%
- Cudzie zdroje48.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 198 tis. € | 170 tis. € | 88 tis. € | 77 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 49 tis. € | 64 tis. € | 31 tis. € | 16 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 34 tis. € | 25 tis. € | 20 tis. € | 18 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 12 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 424 € | 360 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 5. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 5. 2022
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 14. 5. 2022
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 5. 2022
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 5. 2022
- 5Administratívne službyod 14. 5. 2022
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 14. 5. 2022
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 5. 2022
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 5. 2022
- 9Fotografické službyod 14. 5. 2022
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 14. 5. 2022
- 11Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 14. 5. 2022
- 12Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 14. 5. 2022
- 13Dizajnérske činnostiod 14. 5. 2022
- 14Výroba bižutérie a suvenírovod 14. 5. 2022
- 15Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 14. 5. 2022
- 16Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 14. 5. 2022
- 17Keramická výrobaod 14. 5. 2022
- 18Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 14. 5. 2022
- 19Vedenie účtovníctvaod 14. 5. 2022
- 20Informačná činnosťod 14. 5. 2022
- 21Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 14. 5. 2022
- 22Čistiace a upratovacie službyod 14. 5. 2022
- 23Finančný lízingod 14. 5. 2022
- 24Faktoring a forfaitingod 14. 5. 2022
- 25Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 14. 5. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54580366
- RÚZ ID
- 2078803
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 14. 5. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat197 714 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 1. 8. 2024Registrácia platcu DPHSK2121732998
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna