AP Europe s. r. o.
aktívnaKače 34, 06522, Mníšek nad Popradom
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)18 tis. €
2,2 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
271,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)15 tis. €
62,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)6 %
78,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)38.3 %
129,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -2.2 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 32 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív
Tržby
18 tis. €
−2,2 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
+271,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+22,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
15 tis. €
+62,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža38,3 %
- ROA (návratnosť aktív)35,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)38,3 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť93,7 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 31.94netIncome: 5 733revenue: 17 948prevNetIncome: 1 542
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 93.67equity: 14 979assets: 15 991
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 6.33equity: 14 979assets: 15 991
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -8.59revenueYoY: -2.25validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 38.31netMargin: 31.94ebitda: 6 876revenue: 17 948
Altman Z''-Score21.88Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.84 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.46 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 15.54 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 35.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.85 % vs. predchádzajúce 11.85 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 6.33 % vs. predchádzajúce 28.98 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.12× vs. predchádzajúce 1.41×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 31.94 % vs. predchádzajúca 8.40 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.67 % vs. predchádzajúca 71.02 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 17948 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 31.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.32 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 38.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 18 tis. € | 18 tis. € | −2,2 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 2 tis. € | +253,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 2 tis. € | +253,5 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 2 tis. € | +271,8 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 13 tis. € | +22,8 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 9 tis. € | +62,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 5. 2022
- Sídlo
- Kače 34, 06522, Mníšek nad Popradom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 5. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202438.3 %Výborné
31.9 %Výborné
35.9 %Výborné
38.3 %Výborné
6.3 %Nízka
93.7 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie93.7%
- Cudzie zdroje6.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 18 tis. € | 16 tis. € | 15 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 18 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 21 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 5. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 4. 5. 2022
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 5. 2022
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 4. 5. 2022
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 4. 5. 2022
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 4. 5. 2022
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 5. 2022
- 7Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 4. 5. 2022
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 4. 5. 2022
- 9Vedenie účtovníctvaod 4. 5. 2022
- 10Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 5. 2022
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 5. 2022
- 12Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 5. 2022
- 13Administratívne službyod 4. 5. 2022
- 14Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätieod 4. 5. 2022
- 15Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadeníod 4. 5. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54589665
- RÚZ ID
- 2070751
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 4. 5. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat21 480 EUR · rok 2022