Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Boulder s. r. o.

aktívna

Prostějovská 15249/127C, 08001, Prešov

podľa §4, registrácia od 1. 11. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)—

Zisk (2024)19 tis. €

67,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)84 tis. €

28,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)58 %

14,9 %Strednávs 2023

ROE (2024)22.3 %

74,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 58/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

—

—vs. 2023

Čistý zisk

19 tis. €

−67,4 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

201 tis. €

−2,6 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

84 tis. €

+28,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie41.8%
Cudzie zdroje58.2%

Aktíva spolu201 tis. €

Vlastné imanie84 tis. €

Cudzie zdroje117 tis. €

Finančná páka1.39×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	—	201 tis. €	84 tis. €	97 tis. €	19 tis. €	EUR
2023	Riadna	693 tis. €	206 tis. €	65 tis. €	137 tis. €	57 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	31 tis. €	8 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Pre túto firmu nemáme dostatok finančných údajov na zhrnutie.

58/ 100Stabilná

Ziskovosť10 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: —
netIncome: 18 722
revenue: —
prevNetIncome: 57 443

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 41.80
equity: 83 881
assets: 200 664

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 58.20
equity: 83 881
assets: 200 664

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 1.00

Efektivita10 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: —
netMargin: —
ebitda: 96 989
revenue: —

Altman Z''-Score5.62Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.82	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.28	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.76	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.75	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.33 % vs. predchádzajúce 27.87 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 58.20 % vs. predchádzajúce 68.38 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.80 % vs. predchádzajúca 31.62 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	—	693 tis. €	—
EBITDA	97 tis. €	137 tis. €	−29,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	87 tis. €	123 tis. €	−29,0 %
Čistý zisk	19 tis. €	57 tis. €	−67,4 %
Aktíva	201 tis. €	206 tis. €	−2,6 %
Vlastné imanie	84 tis. €	65 tis. €	+28,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →