DiamonD PatriotS s. r. o.
aktívnaLubeník 264, 04918, Lubeník
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)56 tis. €
23,4 %vs 2023
Zisk (2024)-7 tis. €
222,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
38,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)76 %
21,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-62.0 %
297,7 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 23 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -23 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Tržby
56 tis. €
−23,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-7 tis. €
−222,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
51 tis. €
−3,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
12 tis. €
−38,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-6,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-14,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-62,0 %
- Zadlženosť76 %
- Kapitálová primeranosť23,8 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -13.32netIncome: -7 462revenue: 56 004prevNetIncome: 6 114
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.83equity: 12 039assets: 50 512
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.17equity: 12 039assets: 50 512
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 39.70revenueYoY: -23.38validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -6.02netMargin: -13.32ebitda: -3 369revenue: 56 004
Altman Z''-Score0.87Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.45 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.33 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -14.77 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -14.77 % vs. predchádzajúce 11.69 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.17 % vs. predchádzajúce 62.71 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.11× vs. predchádzajúce 1.40×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -13.32 % vs. predchádzajúca 8.37 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.83 % vs. predchádzajúca 37.29 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 23 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -13.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 56 tis. € | 73 tis. € | −23,4 % |
| EBITDA | -3 tis. € | 8 tis. € | −140,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | 8 tis. € | −140,1 % |
| Čistý zisk | -7 tis. € | 6 tis. € | −222,0 % |
| Aktíva | 51 tis. € | 52 tis. € | −3,4 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 20 tis. € | −38,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 5. 2022
- Sídlo
- Lubeník 264, 04918, Lubeník
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 5. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-6.0 %Strata
-13.3 %Strata
-14.8 %Slabé
-62.0 %Slabé
76.2 %Vysoká
23.8 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.8%
- Cudzie zdroje76.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 56 tis. € | 51 tis. € | 12 tis. € | -3 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 73 tis. € | 52 tis. € | 20 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 29 tis. € | 21 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 5. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Stolárstvood 29. 5. 2022
- 2Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 5. 2022
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 5. 2022
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 5. 2022
- 5Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 29. 5. 2022
- 6Chov vybraných druhov zvieratod 29. 5. 2022
- 7Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 29. 5. 2022
- 8Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 29. 5. 2022
- 9Textilná výrobaod 29. 5. 2022
- 10Odevná výrobaod 29. 5. 2022
- 11Spracovanie kožeod 29. 5. 2022
- 12Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuviod 29. 5. 2022
- 13Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 29. 5. 2022
- 14Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 29. 5. 2022
- 15Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 29. 5. 2022
- 16Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 29. 5. 2022
- 17Výroba bižutérie a suvenírovod 29. 5. 2022
- 18Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 29. 5. 2022
- 19Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 29. 5. 2022
- 20Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 29. 5. 2022
- 21Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 5. 2022
- 22Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 29. 5. 2022
- 23Sťahovacie službyod 29. 5. 2022
- 24Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 29. 5. 2022
- 25Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 29. 5. 2022
- 26Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 29. 5. 2022
- 27Záložneod 29. 5. 2022
- 28Faktoring a forfaitingod 29. 5. 2022
- 29Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 29. 5. 2022
- 30Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 29. 5. 2022
- 31Vedenie účtovníctvaod 29. 5. 2022
- 32Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 5. 2022
- 33Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 29. 5. 2022
- 34Dizajnérske činnostiod 29. 5. 2022
- 35Prenájom hnuteľných vecíod 29. 5. 2022
- 36Čistiace a upratovacie službyod 29. 5. 2022
- 37Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 29. 5. 2022
- 38Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 29. 5. 2022
- 39Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 29. 5. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54652031
- RÚZ ID
- 2078287
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 29. 5. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat73 090 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 20. 6. 2022Registrácia platcu DPHSK2121740995