Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Amonra Holding, a. s.

aktívna

Záhradná 32, 90201, Pezinok

IČO54652120DIČ2121766306akciová spoločnosť

Tržby (2024)2 tis. €

441,4 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

140×vs 2023

Vlastné imanie (2024)27 tis. €

6,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)3 %

102,9 %Nízkavs 2023

ROE (2024)6.3 %

131×Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 441 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

2 tis. €

+441,4 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+140×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

28 tis. €

+8,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

27 tis. €

+6,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie96.9%
Cudzie zdroje3.1%

Aktíva spolu28 tis. €

Vlastné imanie27 tis. €

Cudzie zdroje852 €

Finančná páka0.03×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	2 tis. €	28 tis. €	27 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	399 €	25 tis. €	25 tis. €	53 €	12 €	EUR
2022	Riadna	—	25 tis. €	25 tis. €	—	0 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 78.47
netIncome: 1 695
revenue: 2 160
prevNetIncome: 12.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 96.91
equity: 26 707
assets: 27 559

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 3.09
equity: 26 707
assets: 27 559

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 441.35
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 82.78
netMargin: 78.47
ebitda: 1 788
revenue: 2 160

Altman Z''-Score35.39Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.91	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.20	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.37	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	32.91	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.15 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.15 % vs. predchádzajúce 0.05 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 3.09 % vs. predchádzajúce 1.52 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.08× vs. predchádzajúce 0.02×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 78.47 % vs. predchádzajúca 3.01 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 96.91 % vs. predchádzajúca 98.48 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 2160 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +441 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	2 tis. €	399 €	+441,4 %
EBITDA	2 tis. €	53 €	+33×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	48 €	+33×
Čistý zisk	2 tis. €	12 €	+140×
Aktíva	28 tis. €	25 tis. €	+8,5 %
Vlastné imanie	27 tis. €	25 tis. €	+6,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →