Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

CPnet, s. r. o.

aktívna

Blatná 383, 02732, Habovka

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)310 tis. €

16×vs 2023

Zisk (2024)16 tis. €

392,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)28 tis. €

143,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)76 %

317,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)58.9 %

102,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1576 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 59/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

310 tis. €

+16×vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

16 tis. €

+392,1 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

113 tis. €

+716,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

28 tis. €

+143,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie24.4%
Cudzie zdroje75.6%

Aktíva spolu113 tis. €

Vlastné imanie28 tis. €

Cudzie zdroje86 tis. €

Finančná páka3.10×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	310 tis. €	113 tis. €	28 tis. €	23 tis. €	16 tis. €	EUR
2023	Riadna	19 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2022	Riadna	5 tis. €	9 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (310 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

59/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.25
netIncome: 16 284
revenue: 310 275
prevNetIncome: 3 309

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 24.41
equity: 27 642
assets: 113 241

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 75.59
equity: 27 642
assets: 113 241

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 699.34
revenueYoY: 1 575,803
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.29
netMargin: 5.25
ebitda: 22 625
revenue: 310 275

Altman Z''-Score2.58Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.48	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.62	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.14	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.34	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 14.38 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.38 % vs. predchádzajúce 23.86 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 75.59 % vs. predchádzajúce 18.11 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.74× vs. predchádzajúce 1.33×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.25 % vs. predchádzajúca 17.87 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.41 % vs. predchádzajúca 81.89 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1576 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	310 tis. €	19 tis. €	+16×
EBITDA	23 tis. €	4 tis. €	+474,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	4 tis. €	+474,1 %
Čistý zisk	16 tis. €	3 tis. €	+392,1 %
Aktíva	113 tis. €	14 tis. €	+716,4 %
Vlastné imanie	28 tis. €	11 tis. €	+143,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →