Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Papi Hair Design, s. r. o.

aktívna

Dénešova 1143/79, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)23 tis. €

10,9 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

324,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)313 €

119,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)94 %

38,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)613.1 %

23×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 49/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

23 tis. €

+10,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+324,6 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

6 tis. €

+86,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

313 €

+119,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie5.6%
Cudzie zdroje94.4%

Aktíva spolu6 tis. €

Vlastné imanie313 €

Cudzie zdroje5 tis. €

Finančná páka16.80×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	23 tis. €	6 tis. €	313 €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	21 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	452 €	452 €	EUR
2022	Riadna	5 tis. €	4 tis. €	-2 tis. €	-7 tis. €	-7 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

49/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.22
netIncome: 1 919
revenue: 23 356
prevNetIncome: 452.00

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 5.62
equity: 313.00
assets: 5 571

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 94.38
equity: 313.00
assets: 5 571

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 123.16
revenueYoY: 10.92
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 9.67
netMargin: 8.22
ebitda: 2 259
revenue: 23 356

Altman Z''-Score-0.25Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.11	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-2.74	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.32	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 34.45 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 34.45 % vs. predchádzajúce 15.14 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 94.38 % vs. predchádzajúce 153.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.19× vs. predchádzajúce 7.05×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.22 % vs. predchádzajúca 2.15 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.62 % vs. predchádzajúca -53.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 613 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (313 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 23356 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	23 tis. €	21 tis. €	+10,9 %
EBITDA	2 tis. €	452 €	+399,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	407 €	+399,8 %
Čistý zisk	2 tis. €	452 €	+324,6 %
Aktíva	6 tis. €	3 tis. €	+86,6 %
Vlastné imanie	313 €	-2 tis. €	+119,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →