Giovani Essenze, s. r. o.
aktívnaVo Výmoli 1525/5A, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
IČO54699550DIČ2121759882IČ DPHSK2121759882spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)11,2 mil. €
93,4 %vs 2024
Zisk (2025)688 tis. €
267,9 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)895 tis. €
333,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)80 %
13,2 %Vysokávs 2024
ROE (2025)76.9 %
15,1 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 93 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (11,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +93 % medziročne
Tržby
11,2 mil. €
+93,4 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
688 tis. €
+267,9 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,4 mil. €
+74,5 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
895 tis. €
+333,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,4 %
- ROA (návratnosť aktív)15,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)76,9 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť20,2 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.16netIncome: 688 321revenue: 11 180 809prevNetIncome: 187 091
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.23equity: 894 921assets: 4 424 477
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.77equity: 894 921assets: 4 424 477
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 559.47revenueYoY: 93.43validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.42netMargin: 6.16ebitda: 1 165 011revenue: 11 180 809
Altman Z''-Score2.82Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.66 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.50 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.56 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.56 % vs. predchádzajúce 7.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.77 % vs. predchádzajúce 91.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.53× vs. predchádzajúce 2.28×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.16 % vs. predchádzajúca 3.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.23 % vs. predchádzajúca 8.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 93 % na 11.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 6.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 15.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 11,2 mil. € | 5,8 mil. € | +93,4 % |
| EBITDA | 1,2 mil. € | 361 tis. € | +223,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,0 mil. € | 325 tis. € | +223,1 % |
| Čistý zisk | 688 tis. € | 187 tis. € | +267,9 % |
| Aktíva | 4,4 mil. € | 2,5 mil. € | +74,5 % |
| Vlastné imanie | 895 tis. € | 207 tis. € | +333,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 6. 2022
- Sídlo
- Vo Výmoli 1525/5A, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 6. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202510.4 %Výborné
6.2 %Dobré
15.6 %Výborné
76.9 %Výborné
79.8 %Vysoká
20.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.2%
- Cudzie zdroje79.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 11,2 mil. € | 4,4 mil. € | 895 tis. € | 1,2 mil. € | 688 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 5,8 mil. € | 2,5 mil. € | 207 tis. € | 361 tis. € | 187 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,8 mil. € | 1,5 mil. € | 20 tis. € | 58 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 39 tis. € | 149 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 6. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 6. 2022
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 22. 6. 2022
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 6. 2022
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 22. 6. 2022
- 5Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 22. 6. 2022
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 22. 6. 2022
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 22. 6. 2022
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 6. 2022
- 9Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 22. 6. 2022
- 10Dizajnérske činnostod 22. 6. 2022
- 11Administratívne službyod 22. 6. 2022
- 12Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 22. 6. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54699550
- RÚZ ID
- 2079344
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 22. 6. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat11 180 809 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 9. 2022Registrácia platcu DPHSK2121759882