Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

3Systems s.r.o.

aktívna

Eötvösa 57/20, 94505, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)980 €

Zisk (2024)-1 tis. €

57,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)1 tis. €

51,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)99 %

1,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-104.7 %

12,8 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 9/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Tržby

980 €

—vs. 2023

Čistý zisk

-1 tis. €

+57,4 %vs. 2023

Strata pretrváva

Aktíva

121 tis. €

+1,0 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

1 tis. €

−51,1 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.1%
Cudzie zdroje98.9%

Aktíva spolu121 tis. €

Vlastné imanie1 tis. €

Cudzie zdroje120 tis. €

Finančná páka87.56×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	980 €	121 tis. €	1 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR
2023	Riadna	—	120 tis. €	3 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR
2022	Riadna	50 tis. €	56 tis. €	6 tis. €	-1 tis. €	-2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (980 €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

9/ 100Riziková

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -146.12
netIncome: -1 432
revenue: 980.00
prevNetIncome: -3 362

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.13
equity: 1 368
assets: 121 156

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.87
equity: 1 368
assets: 121 156

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -111.43
netMargin: -146.12
ebitda: -1 092
revenue: 980.00

Altman Z''-Score-0.20Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.18	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -1.18 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.18 % vs. predchádzajúce -2.80 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.87 % vs. predchádzajúce 97.67 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.13 % vs. predchádzajúca 2.33 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -105 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1368 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 980 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	980 €	—	—
EBITDA	-1 tis. €	-3 tis. €	+66,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-983 €	-3 tis. €	+66,9 %
Čistý zisk	-1 tis. €	-3 tis. €	+57,4 %
Aktíva	121 tis. €	120 tis. €	+1,0 %
Vlastné imanie	1 tis. €	3 tis. €	−51,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →