Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AVALDA s. r. o.

aktívna

M. Chrásteka 512/25, 96501, Žiar nad Hronom

podľa §4, registrácia od 14. 10. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)5 tis. €

0,0 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

266,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)12 tis. €

15,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)86 %

2,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)13.5 %

217,3 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +0.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 52/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

5 tis. €

+0,0 %vs. 2023

Čistý zisk

2 tis. €

+266,6 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

83 tis. €

−1,7 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

12 tis. €

+15,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie14.0%
Cudzie zdroje86.0%

Aktíva spolu83 tis. €

Vlastné imanie12 tis. €

Cudzie zdroje72 tis. €

Finančná páka6.14×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	5 tis. €	83 tis. €	12 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	5 tis. €	85 tis. €	10 tis. €	739 €	428 €	EUR
2022	Riadna	8 tis. €	56 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (5 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

52/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 30.50
netIncome: 1 569
revenue: 5 144
prevNetIncome: 428.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 14.00
equity: 11 661
assets: 83 301

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 86.00
equity: 11 661
assets: 83 301

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -21.30
revenueYoY: 0.000
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 41.54
netMargin: 30.50
ebitda: 2 137
revenue: 5 144

Altman Z''-Score0.85Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.28	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.17	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.88 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.88 % vs. predchádzajúce 0.50 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 86.00 % vs. predchádzajúce 88.10 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.06× vs. predchádzajúce 0.06×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 30.50 % vs. predchádzajúca 8.32 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.00 % vs. predchádzajúca 11.90 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 5144 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	5 tis. €	5 tis. €	+0,0 %
EBITDA	2 tis. €	739 €	+189,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	665 €	+189,2 %
Čistý zisk	2 tis. €	428 €	+266,6 %
Aktíva	83 tis. €	85 tis. €	−1,7 %
Vlastné imanie	12 tis. €	10 tis. €	+15,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →