DTE, s. r. o.

aktívna

Jaspisová 925/4C, 85110, Bratislava - mestská časť Jarovce

podľa §4, registrácia od 1. 2. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)123 tis. €

14,9 %vs 2023

Zisk (2024)3 tis. €

80,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)54 tis. €

2,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)47 %

0,0 %Strednávs 2023

ROE (2024)6.1 %

79,8 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 15 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (123 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív

Tržby

123 tis. €

+14,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

−80,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

102 tis. €

−2,6 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

54 tis. €

−2,6 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža5,8 %
ROA (návratnosť aktív)3,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)6,1 %
Zadlženosť47 %
Kapitálová primeranosť52,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (123 tis. €).

72/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.68
netIncome: 3 294
revenue: 122 998
prevNetIncome: 16 722

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 52.87
equity: 54 116
assets: 102 351

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 47.13
equity: 54 116
assets: 102 351

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 37.70
revenueYoY: 14.90
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 5.81
netMargin: 2.68
ebitda: 7 148
revenue: 122 998

Altman Z''-Score4.33Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.72	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.18	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.22 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.22 % vs. predchádzajúce 15.91 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 47.13 % vs. predchádzajúce 47.14 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 1.02×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.68 % vs. predchádzajúca 15.62 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.87 % vs. predchádzajúca 52.86 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 123 tis. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Tržby rastú (+15 %), ale aktíva klesajú (-3 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	123 tis. €	107 tis. €	+14,9 %
EBITDA	7 tis. €	21 tis. €	−65,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	6 tis. €	19 tis. €	−65,5 %
Čistý zisk	3 tis. €	17 tis. €	−80,3 %
Aktíva	102 tis. €	105 tis. €	−2,6 %
Vlastné imanie	54 tis. €	56 tis. €	−2,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 20. 8. 2022
Sídlo: Jaspisová 925/4C, 85110, Bratislava - mestská časť Jarovce
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

20. 8. 2022Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

5.8 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

3.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

6.1 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

47.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

52.9 %Výborné

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie52.9%
Cudzie zdroje47.1%

Aktíva spolu102 tis. €

Vlastné imanie54 tis. €

Cudzie zdroje48 tis. €

Finančná páka0.89×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	123 tis. €	102 tis. €	54 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	EUR
2023	Riadna	107 tis. €	105 tis. €	56 tis. €	21 tis. €	17 tis. €	EUR
2022	Riadna	65 tis. €	103 tis. €	39 tis. €	43 tis. €	34 tis. €	EUR

DTE, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 72/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita