AB GRAFI k.s.
aktívnaPovažská 52, 91101, Trenčín
IČO54795061DIČ2121791452komanditná spoločnosť
Tržby (2022)4 tis. €
Zisk (2022)162 €
Vlastné imanie (2022)412 €
Zadlženosť (2022)91 %
Vysoká
ROE (2022)39.3 %
Výborné
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Tržby
4 tis. €
—
Čistý zisk
162 €
—
Aktíva
4 tis. €
—
Vlastné imanie
412 €
—
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,0 %
- ROA (návratnosť aktív)3,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)39,3 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť9,2 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.83netIncome: 162.00revenue: 4 230prevNetIncome: —
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.20equity: 412.00assets: 4 480
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.80equity: 412.00assets: 4 480
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.03netMargin: 3.83ebitda: 382.00revenue: 4 230
Altman Z''-Score0.92Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.49 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.62 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáChýba zadlženosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieChýba kapitálová primeranosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 4230 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Bez medziročného porovnania — skóre vychádza len z aktuálneho obdobia.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) — bez dostatočnej histórie použitý fallback 0.5 × Equity Ratio.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2022: 4230 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 3.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2022)jediný výkaz — bez medziročného porovnania
| Položka | 2022 |
|---|---|
| Tržby | 4 tis. € |
| EBITDA | 382 € |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 344 € |
| Čistý zisk | 162 € |
| Aktíva | 4 tis. € |
| Vlastné imanie | 412 € |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 13. 8. 2022
- Sídlo
- Považská 52, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 8. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20229.0 %Dobré
3.8 %Slabé
3.6 %Dobré
39.3 %Výborné
90.8 %Vysoká
9.2 %Slabé
Tržby a zisk · 1 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.2%
- Cudzie zdroje90.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 4 tis. € | 4 tis. € | 412 € | 382 € | 162 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 8. 2022
komanditná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
Predmet podnikania
- 1Fotografické službyod 24. 2. 2023
- 2Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 24. 2. 2023
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 13. 8. 2022
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 13. 8. 2022
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 13. 8. 2022
- 6Administratívne službyod 13. 8. 2022
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 13. 8. 2022
- 8Vedenie účtovníctvaod 13. 8. 2022
- 9Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 8. 2022
- 10Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 8. 2022
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 8. 2022
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 8. 2022
- 13Sťahovacie službyod 13. 8. 2022
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 8. 2022
- 15Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 13. 8. 2022
- 16Prevádzkovanie výdajne stravyod 13. 8. 2022
- 17Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 13. 8. 2022
- 18Faktoring a forfaitingod 13. 8. 2022
- 19Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 13. 8. 2022
- 20Čistiace a upratovacie službyod 13. 8. 2022
- 21Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 13. 8. 2022
- 22Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 13. 8. 2022
- 23Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 13. 8. 2022
- 24Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 13. 8. 2022
- 25Kuriérske službyod 13. 8. 2022
- 26Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 8. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54795061
- RÚZ ID
- 2086057
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS3 udalostí
- 13. 8. 2022Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat4 230 EUR · rok 2022