Crypton analog s. r. o.
aktívnaSokolovská 10, 04011, Košice - mestská časť Západ
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)294 tis. €
313,5 %vs 2022
Zisk (2023)898 €
830,1 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)6 tis. €
18,4 %vs 2022
Zadlženosť (2023)87 %
1,1 %Vysokávs 2022
ROE (2023)15.5 %
716,6 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 314 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (294 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +314 % medziročne
Tržby
294 tis. €
+313,5 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
898 €
+830,1 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
43 tis. €
+9,8 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+18,4 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,8 %
- ROA (návratnosť aktív)2,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,5 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,3 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.305netIncome: 898.00revenue: 294 064prevNetIncome: -123.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.32equity: 5 775assets: 43 350
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.68equity: 5 775assets: 43 350
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 313.52validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.843netMargin: 0.305ebitda: 2 479revenue: 294 064
Altman Z''-Score0.81Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.33 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.07 % vs. predchádzajúce -0.31 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.68 % vs. predchádzajúce 87.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.78× vs. predchádzajúce 1.80×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.31 % vs. predchádzajúca -0.17 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.32 % vs. predchádzajúca 12.35 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +314 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 314 % na 294 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 314 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 294 tis. € | 71 tis. € | +313,5 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 187 € | +12× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 168 € | +12× |
| Čistý zisk | 898 € | -123 € | +830,1 % |
| Aktíva | 43 tis. € | 39 tis. € | +9,8 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +18,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 9. 2022
- Sídlo
- Sokolovská 10, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 9. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20230.8 %Slabé
0.3 %Slabé
2.1 %Dobré
15.5 %Výborné
86.7 %Vysoká
13.3 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.3%
- Cudzie zdroje86.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 294 tis. € | 43 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 898 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 71 tis. € | 39 tis. € | 5 tis. € | 187 € | -123 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 9. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 9. 2022 → 10. 6. 2025
JRP s. r. o.
- Zmena sídla9. 9. 2022 → 10. 6. 2025
Záborská 166/3, Dulova Ves
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54815711
- RÚZ ID
- 2091902
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 9. 9. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat294 064 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 9. 9. 2022Zmena obchodného mena→ JRP s. r. o.
- 9. 9. 2022Zmena sídlaZáborská 166/3, Dulova Ves