AMBER-MET, s. r. o.

aktívna

Makov - Čierne 2044/44, 02356, Makov

podľa §4, registrácia od 13. 2. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,5 mil. €

132,8 %vs 2023

Zisk (2024)27 tis. €

34×vs 2023

Vlastné imanie (2024)31 tis. €

638,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)85 %

9,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)86.5 %

553,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 133 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 41/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív

Silný rasttržby +133 % medziročne

Tržby

1,5 mil. €

+132,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

27 tis. €

+34×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

213 tis. €

+190,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

31 tis. €

+638,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,6 %
ROA (návratnosť aktív)12,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)86,5 %
Zadlženosť85 %
Kapitálová primeranosť14,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), zadlženosť je vysoká.

41/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.78
netIncome: 26 817
revenue: 1 506 842
prevNetIncome: -801.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 14.58
equity: 31 015
assets: 212 728

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 85.42
equity: 31 015
assets: 212 728

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 132.79
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.63
netMargin: 1.78
ebitda: 39 680
revenue: 1 506 842

Altman Z''-Score1.92Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.29	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.39	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.07	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.18	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 12.61 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.61 % vs. predchádzajúce -1.09 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 85.42 % vs. predchádzajúce 94.27 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 7.08× vs. predchádzajúce 8.83×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.78 % vs. predchádzajúca -0.12 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.58 % vs. predchádzajúca 5.73 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 133 % na 1.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
ROA 12.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,5 mil. €	647 tis. €	+132,8 %
EBITDA	40 tis. €	1 tis. €	+26×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	36 tis. €	1 tis. €	+26×
Čistý zisk	27 tis. €	-801 €	+34×
Aktíva	213 tis. €	73 tis. €	+190,2 %
Vlastné imanie	31 tis. €	4 tis. €	+638,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 18. 8. 2022
Sídlo: Makov - Čierne 2044/44, 02356, Makov
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 8. 2022Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

12.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

86.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

85.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

14.6 %Slabé

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie14.6%
Cudzie zdroje85.4%

Aktíva spolu213 tis. €

Vlastné imanie31 tis. €

Cudzie zdroje182 tis. €

Finančná páka5.86×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,5 mil. €	213 tis. €	31 tis. €	40 tis. €	27 tis. €	EUR
2023	Riadna	647 tis. €	73 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	-801 €	EUR
2022	Riadna	—	6 tis. €	5 tis. €	-440 €	-440 €	EUR

AMBER-MET, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 41/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita