Dolope s. r. o.
aktívnaLazy pod Makytou 69, 02055, Lazy pod Makytou
IČO54840911DIČ2121814695IČ DPHSK2121814695spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)18 tis. €
2,3 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
3,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
18,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)21 %
32,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)15.3 %
12,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -2.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 79 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 21 % aktív
Tržby
18 tis. €
−2,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
+3,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
9 tis. €
+25,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+18,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,4 %
- ROA (návratnosť aktív)12,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,3 %
- Zadlženosť21 %
- Kapitálová primeranosť78,8 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.17netIncome: 1 117revenue: 18 100prevNetIncome: 1 078
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 78.77equity: 7 315assets: 9 286
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 21.23equity: 7 315assets: 9 286
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 147.20revenueYoY: -2.33validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.36netMargin: 6.17ebitda: 1 513revenue: 18 100
Altman Z''-Score7.19Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.55 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.81 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.93 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.90 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.03 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.03 % vs. predchádzajúce 14.61 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 21.23 % vs. predchádzajúce 16.02 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.95× vs. predchádzajúce 2.51×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.17 % vs. predchádzajúca 5.82 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.77 % vs. predchádzajúca 83.98 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 18100 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 6.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 79 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 12.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 18 tis. € | 19 tis. € | −2,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +18,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 1 tis. € | +18,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 1 tis. € | +3,6 % |
| Aktíva | 9 tis. € | 7 tis. € | +25,8 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 6 tis. € | +18,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 9. 2022
- Sídlo
- Lazy pod Makytou 69, 02055, Lazy pod Makytou
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 9. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20248.4 %Dobré
6.2 %Dobré
12.0 %Výborné
15.3 %Výborné
21.2 %Nízka
78.8 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie78.8%
- Cudzie zdroje21.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 18 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 19 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 149 € | 119 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 9. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 9. 2022
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 9. 2022
- 3Fotografické službyod 23. 9. 2022
- 4Dizajnérske činnostiod 23. 9. 2022
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 23. 9. 2022
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 23. 9. 2022
- 7Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 23. 9. 2022
- 8Administratívne službyod 23. 9. 2022
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 9. 2022
- 10Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 23. 9. 2022
- 11Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 9. 2022
- 12Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 9. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54840911
- RÚZ ID
- 2091554
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 23. 9. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat18 532 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna