ADDO Trans s. r. o.
aktívnaSNP 480/13, 90301, Senec
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)10 tis. €
679,9 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
17×vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
47,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)26 %
15,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)32.0 %
12×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 680 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 93/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 24 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 74 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 26 % aktív
Tržby
10 tis. €
+679,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+17×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10 tis. €
+37,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+47,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža26,8 %
- ROA (návratnosť aktív)23,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,0 %
- Zadlženosť26 %
- Kapitálová primeranosť73,7 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.52netIncome: 2 284revenue: 9 710prevNetIncome: -141.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 73.71equity: 7 143assets: 9 691
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 26.29equity: 7 143assets: 9 691
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 679.92validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 26.77netMargin: 23.52ebitda: 2 599revenue: 9 710
Altman Z''-Score6.65Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.72 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.94 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 23.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.57 % vs. predchádzajúce -2.00 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 26.29 % vs. predchádzajúce 30.98 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.00× vs. predchádzajúce 0.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.52 % vs. predchádzajúca -11.33 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 73.71 % vs. predchádzajúca 69.02 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 9710 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +680 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 680 % na 9710 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 23.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.24 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 26.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 74 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 1 tis. € | +679,9 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 158 € | +15× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 142 € | +15× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -141 € | +17× |
| Aktíva | 10 tis. € | 7 tis. € | +37,7 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +47,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 9. 2022
- Sídlo
- SNP 480/13, 90301, Senec
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 9. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202426.8 %Výborné
23.5 %Výborné
23.6 %Výborné
32.0 %Výborné
26.3 %Nízka
73.7 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie73.7%
- Cudzie zdroje26.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 158 € | -141 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 9. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 3. 9. 2022
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 3. 9. 2022
- 3Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 9. 2022
- 4Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 3. 9. 2022
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 3. 9. 2022
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 3. 9. 2022
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 3. 9. 2022
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 3. 9. 2022
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 9. 2022
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 9. 2022
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 3. 9. 2022
- 12Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 3. 9. 2022
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 3. 9. 2022
- 14Sťahovacie službyod 3. 9. 2022
- 15Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 3. 9. 2022
- 16Kuriérske službyod 3. 9. 2022
- 17Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 3. 9. 2022
- 18Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 3. 9. 2022
- 19Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 3. 9. 2022
- 20Prevádzkovanie výdajne stravyod 3. 9. 2022
- 21Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 3. 9. 2022
- 22Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 3. 9. 2022
- 23Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 3. 9. 2022
- 24Vedenie účtovníctvaod 3. 9. 2022
- 25Dizajnérske činnostiod 3. 9. 2022
- 26Čistiace a upratovacie službyod 3. 9. 2022
- 27Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 3. 9. 2022
- 28Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 3. 9. 2022
- 29Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 9. 2022
- 30Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 3. 9. 2022
- 31Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 3. 9. 2022
- 32Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 3. 9. 2022
- 33Poskytovanie služieb osobného charakteruod 3. 9. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54841453
- RÚZ ID
- 2093020
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 3. 9. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat9 710 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna