SMsolar s.r.o.
aktívnaLipovce 260, 08236, Lipovce
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)377 tis. €
178,3 %vs 2023
Zisk (2024)56 tis. €
469,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)71 tis. €
378,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
2,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)79.1 %
19,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 178 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 80/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (377 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 15 %
Silný rasttržby +178 % medziročne
Tržby
377 tis. €
+178,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
56 tis. €
+469,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
158 tis. €
+394,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
71 tis. €
+378,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,0 %
- ROA (návratnosť aktív)35,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)79,1 %
- Zadlženosť55 %
- Kapitálová primeranosť45,1 %
Finančné zdravie
80/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.99netIncome: 56 473revenue: 376 734prevNetIncome: 9 923
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 45.14equity: 71 395assets: 158 158
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 54.86equity: 71 395assets: 158 158
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 178.32validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.96netMargin: 14.99ebitda: 56 355revenue: 376 734
Altman Z''-Score5.16Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.89 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.86 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 35.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.71 % vs. predchádzajúce 31.01 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 54.86 % vs. predchádzajúce 53.36 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.38× vs. predchádzajúce 4.23×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.99 % vs. predchádzajúca 7.33 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 45.14 % vs. predchádzajúca 46.64 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 178 % na 377 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 35.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 377 tis. € | 135 tis. € | +178,3 % |
| EBITDA | 56 tis. € | 13 tis. € | +335,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 51 tis. € | 12 tis. € | +335,4 % |
| Čistý zisk | 56 tis. € | 10 tis. € | +469,1 % |
| Aktíva | 158 tis. € | 32 tis. € | +394,3 % |
| Vlastné imanie | 71 tis. € | 15 tis. € | +378,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 11. 2022
- Sídlo
- Lipovce 260, 08236, Lipovce
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 11. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.0 %Výborné
15.0 %Výborné
35.7 %Výborné
79.1 %Výborné
54.9 %Stredná
45.1 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie45.1%
- Cudzie zdroje54.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 377 tis. € | 158 tis. € | 71 tis. € | 56 tis. € | 56 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 135 tis. € | 32 tis. € | 15 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 11. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 19. 11. 2022
- 2Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 19. 11. 2022
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 19. 11. 2022
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 19. 11. 2022
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 19. 11. 2022
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 19. 11. 2022
- 7Administratívne službyod 19. 11. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55017991
- RÚZ ID
- 2117825
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 19. 11. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat376 734 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 7. 3. 2023Registrácia platcu DPHSK2121847398
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna