5Element spol. s r.o.
aktívnaBrnianska 2531, 91105, Trenčín
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)327 tis. €
369,6 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
103,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-216 tis. €
3,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)181 %
2,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-3.7 %
103,7 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 370 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 29/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (327 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +370 % medziročne
Tržby
327 tis. €
+369,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+103,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
267 tis. €
+1,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-216 tis. €
+3,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,2 %
- ROA (návratnosť aktív)3,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť181 %
- Kapitálová primeranosť-80,7 %
Finančné zdravie
29/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.47netIncome: 8 063revenue: 326 591prevNetIncome: -225 450
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -80.75equity: -215 573assets: 266 967
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 180.75equity: -215 573assets: 266 967
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 369.61validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.17netMargin: 2.47ebitda: 10 348revenue: 326 591
Altman Z''-Score-4.59Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.59 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.75 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.47 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.02 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.02 % vs. predchádzajúce -86.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 180.75 % vs. predchádzajúce 185.37 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.22× vs. predchádzajúce 0.27×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.47 % vs. predchádzajúca -324.18 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -80.75 % vs. predchádzajúca -85.37 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +370 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 370 % na 327 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 370 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 327 tis. € | 70 tis. € | +369,6 % |
| EBITDA | 10 tis. € | -224 tis. € | +104,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | -202 tis. € | +104,6 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | -225 tis. € | +103,6 % |
| Aktíva | 267 tis. € | 262 tis. € | +1,9 % |
| Vlastné imanie | -216 tis. € | -224 tis. € | +3,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 11. 2022
- Sídlo
- Brnianska 2531, 91105, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 11. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.2 %Slabé
2.5 %Slabé
3.0 %Dobré
—
180.7 %Vysoká
-80.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 483 tis. €
- Aktíva spolu
- 267 tis. €
- Vlastné imanie
- −216 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 327 tis. € | 267 tis. € | -216 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 70 tis. € | 262 tis. € | -224 tis. € | -224 tis. € | -225 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 19 tis. € | 2 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 11. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 11. 2022
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 15. 11. 2022
- 3prípravné práce k realizácii stavbyod 15. 11. 2022
- 4uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 11. 2022
- 5dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 15. 11. 2022
- 6inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 15. 11. 2022
- 7informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 15. 11. 2022
- 8činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 15. 11. 2022
- 9nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 11. 2022
- 10poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 15. 11. 2022
- 11sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 15. 11. 2022
- 12finančný lízingod 15. 11. 2022
- 13prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 11. 2022
- 14prenájom hnuteľných vecíod 15. 11. 2022
- 15reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 11. 2022
- 16čistiace a upratovacie službyod 15. 11. 2022
- 17organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 15. 11. 2022
- 18vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 15. 11. 2022
- 19kuriérske službyod 15. 11. 2022
- 20vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 15. 11. 2022
- 21administratívne službyod 15. 11. 2022
- 22výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 15. 11. 2022
- 23výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 15. 11. 2022
- 24výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 15. 11. 2022
- 25výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 15. 11. 2022
- 26výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 15. 11. 2022
- 27výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 15. 11. 2022
- 28vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 15. 11. 2022
- 29skladové a pomocné činnosti v dopraveod 15. 11. 2022
- 30dizajnérske činnostiod 15. 11. 2022
- 31oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 15. 11. 2022
- 32opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 15. 11. 2022
- 33výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 15. 11. 2022
- 34počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 15. 11. 2022
- 35vedenie účtovníctvaod 15. 11. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55038344
- RÚZ ID
- 2118315
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 15. 11. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat326 591 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 12. 2022Registrácia platcu DPHSK2121844967