Bilkins Consulting s. r. o.
aktívnaKátovská 1145/27, 90851, Holíč
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)124 tis. €
9,3 %vs 2023
Zisk (2024)37 tis. €
108,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)59 tis. €
162,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)58 %
17,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)61.8 %
20,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +9.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (124 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Tržby
124 tis. €
+9,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
37 tis. €
+108,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
139 tis. €
+86,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
59 tis. €
+162,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža37,6 %
- ROA (návratnosť aktív)26,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)61,8 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť42,4 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 29.47netIncome: 36 556revenue: 124 056prevNetIncome: 17 568
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 42.44equity: 59 124assets: 139 311
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 57.56equity: 59 124assets: 139 311
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 9.29validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 37.57netMargin: 29.47ebitda: 46 613revenue: 124 056
Altman Z''-Score4.79Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.84 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.91 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.77 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 26.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.24 % vs. predchádzajúce 23.54 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 57.56 % vs. predchádzajúce 69.76 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.89× vs. predchádzajúce 1.52×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 29.47 % vs. predchádzajúca 15.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.44 % vs. predchádzajúca 30.24 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 124 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 29.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 37.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 124 tis. € | 114 tis. € | +9,3 % |
| EBITDA | 47 tis. € | 22 tis. € | +108,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 42 tis. € | 20 tis. € | +108,5 % |
| Čistý zisk | 37 tis. € | 18 tis. € | +108,1 % |
| Aktíva | 139 tis. € | 75 tis. € | +86,7 % |
| Vlastné imanie | 59 tis. € | 23 tis. € | +162,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2023
- Sídlo
- Kátovská 1145/27, 90851, Holíč
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202437.6 %Výborné
29.5 %Výborné
26.2 %Výborné
61.8 %Výborné
57.6 %Stredná
42.4 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie42.4%
- Cudzie zdroje57.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 124 tis. € | 139 tis. € | 59 tis. € | 47 tis. € | 37 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 114 tis. € | 75 tis. € | 23 tis. € | 22 tis. € | 18 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 1. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 1. 1. 2023
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 1. 2023
- 3Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 1. 1. 2023
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 1. 2023
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 1. 2023
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 1. 2023
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 1. 2023
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 1. 2023
- 9Dizajnérske činnostiod 1. 1. 2023
- 10Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných haváriíod 1. 1. 2023
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 1. 1. 2023
- 12Informačná činnosťod 1. 1. 2023
- 13Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 1. 1. 2023
- 14Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 1. 1. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55043275
- RÚZ ID
- 2133754
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 1. 1. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat124 056 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 8. 2023Registrácia platcu DPHSK2121879287