EUROPEA Electric Solutions s. r. o.
aktívnaŠípová 8858/3A, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)46 tis. €
1,2 %vs 2023
Zisk (2024)15 tis. €
45,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)54 tis. €
37,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)9 %
37,8 %Nízkavs 2023
ROE (2024)27.5 %
60,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.2 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (46 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 32 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
46 tis. €
+1,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
−45,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
59 tis. €
+29,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
54 tis. €
+37,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža37,8 %
- ROA (návratnosť aktív)24,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,5 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť90,6 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 32.12netIncome: 14 727revenue: 45 856prevNetIncome: 26 795
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.56equity: 53 576assets: 59 163
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.44equity: 53 576assets: 59 163
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 94.90revenueYoY: 1.19validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 37.80netMargin: 32.12ebitda: 17 332revenue: 45 856
Altman Z''-Score16.37Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.78 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.84 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.67 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 24.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 24.89 % vs. predchádzajúce 58.50 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.44 % vs. predchádzajúce 15.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.78× vs. predchádzajúce 0.99×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.12 % vs. predchádzajúca 59.13 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.56 % vs. predchádzajúca 84.81 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 45856 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 32.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.32 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 37.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 46 tis. € | 45 tis. € | +1,2 % |
| EBITDA | 17 tis. € | 32 tis. € | −45,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 16 tis. € | 28 tis. € | −45,1 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | 27 tis. € | −45,0 % |
| Aktíva | 59 tis. € | 46 tis. € | +29,2 % |
| Vlastné imanie | 54 tis. € | 39 tis. € | +37,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 11. 2022
- Sídlo
- Šípová 8858/3A, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 11. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202437.8 %Výborné
32.1 %Výborné
24.9 %Výborné
27.5 %Výborné
9.4 %Nízka
90.6 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie90.6%
- Cudzie zdroje9.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 46 tis. € | 59 tis. € | 54 tis. € | 17 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 45 tis. € | 46 tis. € | 39 tis. € | 32 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 12 tis. € | 17 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 11. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55051120
- RÚZ ID
- 2117537
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 30. 11. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat45 856 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 25. 12. 2023Registrácia platcu DPHSK2121856198
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna