FEDICI s. r. o.

aktívna

Dargovských hrdinov 1830/14, 06601, Humenné

podľa §4, registrácia od 1. 3. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)59 tis. €

42,0 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

123,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)13 tis. €

74,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)59 %

15,1 %Strednávs 2023

ROE (2024)42.6 %

28,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 42 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 73/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (59 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 10 %

Silný rasttržby +42 % medziročne

Tržby

59 tis. €

+42,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+123,7 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

33 tis. €

+28,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

13 tis. €

+74,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža11,7 %
ROA (návratnosť aktív)17,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)42,6 %
Zadlženosť59 %
Kapitálová primeranosť40,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (59 tis. €), je zisková.

73/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 9.73
netIncome: 5 724
revenue: 58 808
prevNetIncome: 2 559

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 40.52
equity: 13 429
assets: 33 145

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 59.48
equity: 13 429
assets: 33 145

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 1 112,518
revenueYoY: 41.98
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 11.73
netMargin: 9.73
ebitda: 6 898
revenue: 58 808

Altman Z''-Score3.53Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.80	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.83	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.19	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.72	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 17.27 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.27 % vs. predchádzajúce 9.95 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 59.48 % vs. predchádzajúce 70.04 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.77× vs. predchádzajúce 1.61×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.73 % vs. predchádzajúca 6.18 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.52 % vs. predchádzajúca 29.96 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 42 % na 59 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 9.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Info
Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 17.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	59 tis. €	41 tis. €	+42,0 %
EBITDA	7 tis. €	3 tis. €	+128,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	6 tis. €	3 tis. €	+128,3 %
Čistý zisk	6 tis. €	3 tis. €	+123,7 %
Aktíva	33 tis. €	26 tis. €	+28,9 %
Vlastné imanie	13 tis. €	8 tis. €	+74,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 25. 11. 2022
Sídlo: Dargovských hrdinov 1830/14, 06601, Humenné
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

25. 11. 2022Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

11.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

9.7 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

17.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

42.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

59.5 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

40.5 %Dobré

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie40.5%
Cudzie zdroje59.5%

Aktíva spolu33 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje20 tis. €

Finančná páka1.47×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	59 tis. €	33 tis. €	13 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	41 tis. €	26 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2022	Riadna	400 €	5 tis. €	5 tis. €	171 €	145 €	EUR

FEDICI s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 73/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita