POWER SECURITY, s. r. o.
aktívnaŠkolská 1563/11, 96001, Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)39 tis. €
146,8 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
158,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
49,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)74 %
4,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)33.0 %
139,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 147 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (39 tis. €).
Silný rasttržby +147 % medziročne
Tržby
39 tis. €
+146,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+158,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
14 tis. €
+31,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+49,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,3 %
- ROA (návratnosť aktív)8,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,0 %
- Zadlženosť74 %
- Kapitálová primeranosť26,2 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.21netIncome: 1 246revenue: 38 829prevNetIncome: -2 122
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 26.20equity: 3 775assets: 14 406
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 73.80equity: 3 775assets: 14 406
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 146.85validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.29netMargin: 3.21ebitda: 1 664revenue: 38 829
Altman Z''-Score1.27Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.28 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.66 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.37 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.65 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.65 % vs. predchádzajúce -19.40 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 73.80 % vs. predchádzajúce 76.88 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.70× vs. predchádzajúce 1.44×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.21 % vs. predchádzajúca -13.49 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.20 % vs. predchádzajúca 23.12 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 38829 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 147 % na 39 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 39 tis. € | 16 tis. € | +146,8 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -2 tis. € | +179,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -2 tis. € | +179,4 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -2 tis. € | +158,7 % |
| Aktíva | 14 tis. € | 11 tis. € | +31,7 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 3 tis. € | +49,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 11. 2022
- Sídlo
- Školská 1563/11, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 11. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.3 %Slabé
3.2 %Slabé
8.6 %Výborné
33.0 %Výborné
73.8 %Vysoká
26.2 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie26.2%
- Cudzie zdroje73.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 39 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 16 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -350 € | -350 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 11. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Faktoring a forfaitingod 6. 10. 2023
- 2Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahyod 6. 10. 2023
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 6. 10. 2023
- 4Prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu : strážna služba - § 3: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"), h) vypracúvanie plánu ochrany alebo i) monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí“od 10. 5. 2023
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 11. 2022
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 11. 2022
- 7Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 29. 11. 2022
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 11. 2022
- 9Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 29. 11. 2022
- 10Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 29. 11. 2022
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 29. 11. 2022
- 12Čistiace a upratovacie službyod 29. 11. 2022
- 13Poskytovanie služieb informátoraod 29. 11. 2022
- 14Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 11. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55072500
- RÚZ ID
- 2118318
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 29. 11. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat38 829 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna