Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Dentaduo s. r. o.

aktívna

Alžbetina 665/30, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2025)109 tis. €

626,5 %vs 2022

Zisk (2025)12 tis. €

87,2 %vs 2022

Vlastné imanie (2025)46 tis. €

304,5 %vs 2022

Zadlženosť (2025)61 %

41,8 %Strednávs 2022

ROE (2025)25.9 %

53,7 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 627 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 75/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

109 tis. €

+626,5 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

12 tis. €

+87,2 %vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

118 tis. €

+492,2 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

46 tis. €

+304,5 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie38.8%
Cudzie zdroje61.2%

Aktíva spolu118 tis. €

Vlastné imanie46 tis. €

Cudzie zdroje72 tis. €

Finančná páka1.57×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	109 tis. €	118 tis. €	46 tis. €	17 tis. €	12 tis. €	EUR
2022	Riadna	15 tis. €	20 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (109 tis. €), je zisková.

75/ 100Silná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 10.95
netIncome: 11 936
revenue: 108 977
prevNetIncome: 6 375

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 38.84
equity: 46 008
assets: 118 442

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 61.16
equity: 46 008
assets: 118 442

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 626.51
validHistoryYears: 2.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 15.74
netMargin: 10.95
ebitda: 17 157
revenue: 108 977

Altman Z''-Score2.76Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.76	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.50	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.83	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.67	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.08 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.08 % vs. predchádzajúce 31.87 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 61.16 % vs. predchádzajúce 43.13 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 0.75×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.95 % vs. predchádzajúca 42.50 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.84 % vs. predchádzajúca 56.88 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +627 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2022	Zmena
Tržby	109 tis. €	15 tis. €	+626,5 %
EBITDA	17 tis. €	8 tis. €	+128,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	15 tis. €	7 tis. €	+128,8 %
Čistý zisk	12 tis. €	6 tis. €	+87,2 %
Aktíva	118 tis. €	20 tis. €	+492,2 %
Vlastné imanie	46 tis. €	11 tis. €	+304,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →