Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AdelaZ s. r. o.

aktívna

Vydraň 158, 06801, Medzilaborce

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)24 tis. €

292,9 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

259×vs 2023

Vlastné imanie (2024)11 tis. €

122,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)15 %

209,1 %Nízkavs 2023

ROE (2024)55.1 %

116×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 293 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

24 tis. €

+292,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+259×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

13 tis. €

+149,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

11 tis. €

+122,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie84.7%
Cudzie zdroje15.3%

Aktíva spolu13 tis. €

Vlastné imanie11 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.18×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	24 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	6 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	31 €	23 €	EUR
2022	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	-150 €	-150 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 25.36
netIncome: 5 979
revenue: 23 573
prevNetIncome: 23.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 84.74
equity: 10 852
assets: 12 806

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 15.26
equity: 10 852
assets: 12 806

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 292.88
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.22
netMargin: 25.36
ebitda: 7 123
revenue: 23 573

Altman Z''-Score12.17Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.67	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.49	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.18	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	5.83	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 46.69 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 46.69 % vs. predchádzajúce 0.45 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 15.26 % vs. predchádzajúce 4.94 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.84× vs. predchádzajúce 1.17×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.36 % vs. predchádzajúca 0.38 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 84.74 % vs. predchádzajúca 95.06 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 23573 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +293 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	24 tis. €	6 tis. €	+292,9 %
EBITDA	7 tis. €	31 €	+229×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	6 tis. €	28 €	+229×
Čistý zisk	6 tis. €	23 €	+259×
Aktíva	13 tis. €	5 tis. €	+149,8 %
Vlastné imanie	11 tis. €	5 tis. €	+122,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →