Dentlab BB s. r. o.

aktívna

A. Sládkoviča 170/38, 01851, Nová Dubnica

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)74 tis. €

11,1 %vs 2023

Zisk (2024)15 tis. €

4,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)33 tis. €

55,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)47 %

46,9 %Strednávs 2023

ROE (2024)46.9 %

38,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (74 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 21 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív

Tržby

74 tis. €

−11,1 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

15 tis. €

−4,4 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

61 tis. €

+98,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

33 tis. €

+55,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža23,4 %
ROA (návratnosť aktív)25,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)46,9 %
Zadlženosť47 %
Kapitálová primeranosť53,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (74 tis. €), je zisková.

82/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 20.87
netIncome: 15 401
revenue: 73 784
prevNetIncome: 16 105

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 53.47
equity: 32 852
assets: 61 441

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 46.53
equity: 32 852
assets: 61 441

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -11.07
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 23.39
netMargin: 20.87
ebitda: 17 259
revenue: 73 784

Altman Z''-Score5.54Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.05	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.67	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.60	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.21	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 25.07 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.07 % vs. predchádzajúce 52.13 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 46.53 % vs. predchádzajúce 31.68 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 2.69×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 20.87 % vs. predchádzajúca 19.41 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 53.47 % vs. predchádzajúca 68.32 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 74 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 20.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.21 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 23.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	74 tis. €	83 tis. €	−11,1 %
EBITDA	17 tis. €	17 tis. €	+1,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	16 tis. €	15 tis. €	+1,0 %
Čistý zisk	15 tis. €	16 tis. €	−4,4 %
Aktíva	61 tis. €	31 tis. €	+98,9 %
Vlastné imanie	33 tis. €	21 tis. €	+55,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 1. 2023
Sídlo: A. Sládkoviča 170/38, 01851, Nová Dubnica
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 1. 2023Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

23.4 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

20.9 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

25.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

46.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

46.5 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

53.5 %Výborné

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie53.5%
Cudzie zdroje46.5%

Aktíva spolu61 tis. €

Vlastné imanie33 tis. €

Cudzie zdroje29 tis. €

Finančná páka0.87×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	74 tis. €	61 tis. €	33 tis. €	17 tis. €	15 tis. €	EUR
2023	Riadna	83 tis. €	31 tis. €	21 tis. €	17 tis. €	16 tis. €	EUR

Dentlab BB s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 82/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita