Origon Recovery Solutions, k. s.
aktívnaMurgašova 3, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
komanditná spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)259 tis. €
41,1 %vs 2023
Zisk (2024)82 tis. €
20,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)250 tis. €
48,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)6 %
60,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)32.8 %
18,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 41 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 98/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (259 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 32 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív
Tržby
259 tis. €
+41,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
82 tis. €
+20,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
266 tis. €
+34,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
250 tis. €
+48,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža40,1 %
- ROA (návratnosť aktív)30,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,8 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť94,2 %
Finančné zdravie
98/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 31.71netIncome: 82 060revenue: 258 772prevNetIncome: 67 997
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 94.17equity: 250 307assets: 265 801
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 5.83equity: 250 307assets: 265 801
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 41.14validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 40.13netMargin: 31.71ebitda: 103 842revenue: 258 772
Altman Z''-Score22.89Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.84 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 16.96 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 30.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.87 % vs. predchádzajúce 34.41 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 5.83 % vs. predchádzajúce 14.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.97× vs. predchádzajúce 0.93×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 31.71 % vs. predchádzajúca 37.09 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.17 % vs. predchádzajúca 85.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 41 % na 259 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 31.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.32 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 40.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 259 tis. € | 183 tis. € | +41,1 % |
| EBITDA | 104 tis. € | 87 tis. € | +19,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 93 tis. € | 78 tis. € | +19,8 % |
| Čistý zisk | 82 tis. € | 68 tis. € | +20,7 % |
| Aktíva | 266 tis. € | 198 tis. € | +34,5 % |
| Vlastné imanie | 250 tis. € | 168 tis. € | +48,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 31. 12. 2022
- Sídlo
- Murgašova 3, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 12. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202440.1 %Výborné
31.7 %Výborné
30.9 %Výborné
32.8 %Výborné
5.8 %Nízka
94.2 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie94.2%
- Cudzie zdroje5.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 259 tis. € | 266 tis. € | 250 tis. € | 104 tis. € | 82 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 183 tis. € | 198 tis. € | 168 tis. € | 87 tis. € | 68 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | — | — | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti31. 12. 2022
komanditná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 31. 12. 2022
- 2prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 31. 12. 2022
- 3prenájom hnuteľných vecíod 31. 12. 2022
- 4administratívne službyod 31. 12. 2022
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 31. 12. 2022
- 6vedenie účtovníctvaod 31. 12. 2022
- 7organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 31. 12. 2022
- 8reklamné a marketingové službyod 31. 12. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55103821
- RÚZ ID
- 2138835
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 31. 12. 2022Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat258 772 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 5. 2023Registrácia platcu DPHSK2121882037
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna