Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AD TOOLS s. r. o.

aktívna

Strednočepeňská 1865/27, 92601, Sereď

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)111 tis. €

20,3 %vs 2024

Zisk (2025)2 tis. €

952,7 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)10 tis. €

29,6 %vs 2024

Zadlženosť (2025)12 %

82,9 %Nízkavs 2024

ROE (2025)22.8 %

712,2 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 20 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 58/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

111 tis. €

+20,3 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+952,7 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

11 tis. €

−59,7 %vs. 2024

Pokles aktív

Vlastné imanie

10 tis. €

+29,6 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie87.5%
Cudzie zdroje12.5%

Aktíva spolu11 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje1 tis. €

Finančná páka0.14×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	111 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2024	Riadna	92 tis. €	27 tis. €	7 tis. €	1 tis. €	207 €	EUR
2023	Riadna	70 tis. €	22 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (111 tis. €).

58/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.97
netIncome: 2 179
revenue: 110 761
prevNetIncome: 207.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 87.53
equity: 9 539
assets: 10 898

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 12.47
equity: 9 539
assets: 10 898

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 25.83
revenueYoY: 20.25
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.98
netMargin: 1.97
ebitda: 3 305
revenue: 110 761

Altman Z''-Score12.18Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.72	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.36	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.73	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	7.37	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 19.99 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.99 % vs. predchádzajúce 0.77 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 12.47 % vs. predchádzajúce 72.79 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 10.16× vs. predchádzajúce 3.40×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.97 % vs. predchádzajúca 0.22 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 87.53 % vs. predchádzajúca 27.21 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 60 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	111 tis. €	92 tis. €	+20,3 %
EBITDA	3 tis. €	1 tis. €	+160,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	1 tis. €	+160,2 %
Čistý zisk	2 tis. €	207 €	+952,7 %
Aktíva	11 tis. €	27 tis. €	−59,7 %
Vlastné imanie	10 tis. €	7 tis. €	+29,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →