Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Maragal, družstvo

aktívna
Pekárska 11, 91701, Trnava
podľa §4, registrácia od 1. 6. 2023205Platca DPH
Tržby (2024)215 tis. €
121,0 %vs 2023
Zisk (2024)-90 tis. €
586,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)615 tis. €
64,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)34 %
106,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-14.7 %
15×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 121 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 40/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (215 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 66 % aktív
Silný rasttržby +121 % medziročne
Tržby
215 tis. €
+121,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-90 tis. €
−586,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
935 tis. €
−54,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
615 tis. €
−64,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
40zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-32,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)-9,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-14,7 %
  • Zadlženosť34 %
  • Kapitálová primeranosť65,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (215 tis. €), je dlhodobo stratová.
40/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -42.10
  • netIncome: -90 456
  • revenue: 214 845
  • prevNetIncome: 18 593
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 65.77
  • equity: 614 724
  • assets: 934 681
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 34.23
  • equity: 614 724
  • assets: 934 681
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 121.01
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -32.15
  • netMargin: -42.10
  • ebitda: -69 078
  • revenue: 214 845
Altman Z''-Score2.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.25aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.42aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.02presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -9.68 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -9.68 % vs. predchádzajúce 0.90 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 34.23 % vs. predchádzajúce 16.58 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.05×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -42.10 % vs. predchádzajúca 19.13 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.77 % vs. predchádzajúca 83.42 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 55 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 121 % na 215 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -42.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 66 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+121 %), ale aktíva klesajú (-55 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby215 tis. €97 tis. €+121,0 %
EBITDA-69 tis. €17 tis. €−500,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-62 tis. €16 tis. €−500,3 %
Čistý zisk-90 tis. €19 tis. €−586,5 %
Aktíva935 tis. €2,1 mil. €−54,6 %
Vlastné imanie615 tis. €1,7 mil. €−64,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
17. 1. 2023
Sídlo
Pekárska 11, 91701, Trnava
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 1. 2023Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49