Rajs s. r. o.
aktívnaKomenského 12 D, 97401, Banská Bystrica
IČO55161642DIČ2121887625spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)48 tis. €
126,1 %vs 2023
Zisk (2024)936 €
197,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
23,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
609,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)18.8 %
178,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 126 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Silný rasttržby +126 % medziročne
Tržby
48 tis. €
+126,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
936 €
+197,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
64 tis. €
+13×vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+23,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,7 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,8 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,8 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.95netIncome: 936.00revenue: 47 921prevNetIncome: -965.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.79equity: 4 971assets: 63 837
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.21equity: 4 971assets: 63 837
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 126.07validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.69netMargin: 1.95ebitda: 1 290revenue: 47 921
Altman Z''-Score0.36Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.47 % vs. predchádzajúce -20.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.21 % vs. predchádzajúce 13.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 4.57×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.95 % vs. predchádzajúca -4.55 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.79 % vs. predchádzajúca 87.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 47921 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 126 % na 48 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1276 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 48 tis. € | 21 tis. € | +126,1 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -674 € | +291,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -607 € | +291,4 % |
| Čistý zisk | 936 € | -965 € | +197,0 % |
| Aktíva | 64 tis. € | 5 tis. € | +13× |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 4 tis. € | +23,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 1. 2023
- Sídlo
- Komenského 12 D, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 1. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.7 %Slabé
2.0 %Slabé
1.5 %Dobré
18.8 %Výborné
92.2 %Vysoká
7.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.8%
- Cudzie zdroje92.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 48 tis. € | 64 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 936 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 21 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | -674 € | -965 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 1. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Masérske službyod 20. 1. 2023
- 2Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 20. 1. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 1. 2023
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 1. 2023
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 20. 1. 2023
- 6Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 20. 1. 2023
- 7Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 1. 2023
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 20. 1. 2023
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 1. 2023
- 10Administratívne službyod 20. 1. 2023
- 11Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 20. 1. 2023
- 12Poskytovanie služieb osobného charakteruod 20. 1. 2023
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 20. 1. 2023
- 14Čistiace a upratovacie službyod 20. 1. 2023
- 15Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 20. 1. 2023
- 16Fotografické službyod 20. 1. 2023
- 17Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 20. 1. 2023
- 18Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 1. 2023
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 20. 1. 2023
- 20Prípravné práce k realizácii stavbyod 20. 1. 2023
- 21Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 20. 1. 2023
- 22Vedenie účtovníctvaod 20. 1. 2023
- 23Výroba bižutérie a suvenírovod 20. 1. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55161642
- RÚZ ID
- 2146906
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 20. 1. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat47 921 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna