Bungalovy s. r. o.
aktívnaTolstého 3236/11, 05801, Poprad
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)316 tis. €
89,1 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
26,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)14 tis. €
37,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)98 %
2,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)27.3 %
46,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 89 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (316 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Silný rasttržby +89 % medziročne
Tržby
316 tis. €
+89,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
−26,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
646 tis. €
+175,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+37,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,3 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,2 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.21netIncome: 3 826revenue: 316 446prevNetIncome: 5 195
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.17equity: 14 021assets: 645 887
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.83equity: 14 021assets: 645 887
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 89.05validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.16netMargin: 1.21ebitda: 6 829revenue: 316 446
Altman Z''-Score0.17Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.59 % vs. predchádzajúce 2.21 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.83 % vs. predchádzajúce 95.66 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 0.71×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.21 % vs. predchádzajúca 3.10 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.17 % vs. predchádzajúca 4.34 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 89 % na 316 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 316 tis. € | 167 tis. € | +89,1 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 6 tis. € | +10,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 6 tis. € | +10,4 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 5 tis. € | −26,4 % |
| Aktíva | 646 tis. € | 235 tis. € | +175,1 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 10 tis. € | +37,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 2. 2023
- Sídlo
- Tolstého 3236/11, 05801, Poprad
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 2. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.2 %Slabé
1.2 %Slabé
0.6 %Dobré
27.3 %Výborné
97.8 %Vysoká
2.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.2%
- Cudzie zdroje97.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 316 tis. € | 646 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 167 tis. € | 235 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 2. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 8. 2. 2023
- 2Dizajnérske činnostiod 8. 2. 2023
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 8. 2. 2023
- 4Čistiace a upratovacie službyod 8. 2. 2023
- 5Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 8. 2. 2023
- 6Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 8. 2. 2023
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 2. 2023
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 8. 2. 2023
- 9Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 8. 2. 2023
- 10Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 8. 2. 2023
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 8. 2. 2023
- 12Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 2. 2023
- 13Prípravné práce k realizácii stavbyod 8. 2. 2023
- 14Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 8. 2. 2023
- 15Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 8. 2. 2023
- 16Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 8. 2. 2023
- 17Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 8. 2. 2023
- 18Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 8. 2. 2023
- 19Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 8. 2. 2023
- 20Administratívne službyod 8. 2. 2023
- 21Sťahovacie službyod 8. 2. 2023
- 22Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 8. 2. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55208967
- RÚZ ID
- 2145997
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 8. 2. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat316 446 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 5. 2023Registrácia platcu DPHSK2121902101