AL-VIN Automation s. r. o.
aktívnaUlica Mikovíniho 9548/19, 91702, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)600 tis. €
42,1 %vs 2023
Zisk (2024)17 tis. €
42,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)33 tis. €
99,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)78 %
11,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)49.9 %
28,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 42 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (600 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Silný rasttržby +42 % medziročne
Tržby
600 tis. €
+42,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
17 tis. €
+42,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
152 tis. €
+11,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
33 tis. €
+99,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,6 %
- ROA (návratnosť aktív)11,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)49,9 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť21,9 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.77netIncome: 16 635revenue: 599 877prevNetIncome: 11 696
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.95equity: 33 331assets: 151 877
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.05equity: 33 331assets: 151 877
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 42.10validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.64netMargin: 2.77ebitda: 27 816revenue: 599 877
Altman Z''-Score2.38Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.61 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.95 % vs. predchádzajúce 8.56 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.05 % vs. predchádzajúce 87.78 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.95× vs. predchádzajúce 3.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.77 % vs. predchádzajúca 2.77 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.95 % vs. predchádzajúca 12.22 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 42 % na 600 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 11.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 600 tis. € | 422 tis. € | +42,1 % |
| EBITDA | 28 tis. € | 17 tis. € | +65,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 25 tis. € | 15 tis. € | +65,8 % |
| Čistý zisk | 17 tis. € | 12 tis. € | +42,2 % |
| Aktíva | 152 tis. € | 137 tis. € | +11,1 % |
| Vlastné imanie | 33 tis. € | 17 tis. € | +99,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2023
- Sídlo
- Ulica Mikovíniho 9548/19, 91702, Trnava
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.6 %Slabé
2.8 %Slabé
11.0 %Výborné
49.9 %Výborné
78.1 %Vysoká
21.9 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie21.9%
- Cudzie zdroje78.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 600 tis. € | 152 tis. € | 33 tis. € | 28 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 422 tis. € | 137 tis. € | 17 tis. € | 17 tis. € | 12 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 3. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 15. 3. 2023
- 2Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 15. 3. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 3. 2023
- 4Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 15. 3. 2023
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 15. 3. 2023
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 3. 2023
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 15. 3. 2023
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 15. 3. 2023
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 3. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55219462
- RÚZ ID
- 2157729
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 15. 3. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat599 877 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 15. 5. 2023Registrácia platcu DPHSK2121956265