AAtrade s. r. o.
aktívnaSlovenská 6924/10A, 07101, Michalovce
IČO55220843DIČ2121907425spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)20 tis. €
33,8 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
108,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
34,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)6 %
74,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)25.7 %
54,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 34 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 76/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -34 % medziročne
Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Tržby
20 tis. €
−33,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+108,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
9 tis. €
+10,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+34,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,0 %
- ROA (návratnosť aktív)24,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,7 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť94,2 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.18netIncome: 2 075revenue: 20 389prevNetIncome: 997.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 94.18equity: 8 072assets: 8 571
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 5.82equity: 8 072assets: 8 571
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -33.80validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.02netMargin: 10.18ebitda: 2 450revenue: 20 389
Altman Z''-Score21.64Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 16.99 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 24.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 24.21 % vs. predchádzajúce 12.88 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 5.82 % vs. predchádzajúce 22.52 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.38× vs. predchádzajúce 3.98×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.18 % vs. predchádzajúca 3.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.18 % vs. predchádzajúca 77.48 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20389 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 34 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 10.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 24.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 20 tis. € | 31 tis. € | −33,8 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +106,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +106,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 997 € | +108,1 % |
| Aktíva | 9 tis. € | 8 tis. € | +10,7 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 6 tis. € | +34,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 2. 2023
- Sídlo
- Slovenská 6924/10A, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 2. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202412.0 %Výborné
10.2 %Výborné
24.2 %Výborné
25.7 %Výborné
5.8 %Nízka
94.2 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie94.2%
- Cudzie zdroje5.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 20 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 31 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 997 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 2. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 14. 2. 2023
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 2. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 2. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 14. 2. 2023
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 2. 2023
- 6Prípravné práce k realizácii stavbyod 14. 2. 2023
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 14. 2. 2023
- 8Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 14. 2. 2023
- 9Finančný lízingod 14. 2. 2023
- 10Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 2. 2023
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 2. 2023
- 12Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 2. 2023
- 13Prenájom hnuteľných vecíod 14. 2. 2023
- 14Čistiace a upratovacie službyod 14. 2. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55220843
- RÚZ ID
- 2147586
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 14. 2. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat30 798 EUR · rok 2023