AL Trade s.r.o.
aktívnaNarcisová 1948/17, 92705, Šaľa
IČO55242812DIČ2121958377IČ DPHSK2121958377spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)47 tis. €
24,9 %vs 2023
Zisk (2024)-4 tis. €
775,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)887 €
314,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
14,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-408.8 %
508,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 25 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 29/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (47 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Silný rasttržby +25 % medziročne
Tržby
47 tis. €
+24,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-4 tis. €
−775,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
8 tis. €
−11,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
887 €
+314,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-6,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-44,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-408,8 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť10,8 %
Finančné zdravie
29/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -7.80netIncome: -3 626revenue: 46 510prevNetIncome: -414.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.76equity: 887.00assets: 8 243
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.24equity: 887.00assets: 8 243
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 24.92validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -6.87netMargin: -7.80ebitda: -3 194revenue: 46 510
Altman Z''-Score-3.47Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.60 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -43.99 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -43.99 % vs. predchádzajúce -4.47 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.24 % vs. predchádzajúce 104.47 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.64× vs. predchádzajúce 4.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.80 % vs. predchádzajúca -1.11 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.76 % vs. predchádzajúca -4.47 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -409 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (887 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 46510 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 47 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -7.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 314 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 47 tis. € | 37 tis. € | +24,9 % |
| EBITDA | -3 tis. € | -411 € | −677,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | -370 € | −677,1 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | -414 € | −775,8 % |
| Aktíva | 8 tis. € | 9 tis. € | −11,0 % |
| Vlastné imanie | 887 € | -414 € | +314,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 4. 2023
- Sídlo
- Narcisová 1948/17, 92705, Šaľa
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 4. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-6.9 %Strata
-7.8 %Strata
-44.0 %Slabé
-408.8 %Slabé
89.2 %Vysoká
10.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.8%
- Cudzie zdroje89.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 47 tis. € | 8 tis. € | 887 € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 37 tis. € | 9 tis. € | -414 € | -411 € | -414 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 4. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 1. 4. 2023
- 2Opravy karosériíod 1. 4. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 4. 2023
- 4Čistiace a upratovacie službyod 1. 4. 2023
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 4. 2023
- 6Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 1. 4. 2023
- 7Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 1. 4. 2023
- 8Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 1. 4. 2023
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 4. 2023
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 1. 4. 2023
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 1. 4. 2023
- 12Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 4. 2023
- 13Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 1. 4. 2023
- 14Prípravné práce k realizácii stavbyod 1. 4. 2023
- 15Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 4. 2023
- 16Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 1. 4. 2023
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 1. 4. 2023
- 18Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 1. 4. 2023
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 4. 2023
- 20Vedenie účtovníctvaod 1. 4. 2023
- 21Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 1. 4. 2023
- 22Výroba výrobkov z gumy a plastovod 1. 4. 2023
- 23Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 1. 4. 2023
- 24Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 1. 4. 2023
- 25Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 1. 4. 2023
- 26Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostiod 1. 4. 2023
- 27Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 1. 4. 2023
- 28Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 1. 4. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55242812
- RÚZ ID
- 2157311
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 1. 4. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat46 510 EUR · rok 2024
- 1. 8. 2024Registrácia platcu DPHSK2121958377
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna