AGROCOD s. r. o.
aktívnaDvojrad 771/47, 93025, Vrakúň
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)174 tis. €
11,5 %vs 2023
Zisk (2024)20 tis. €
25,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)51 tis. €
62,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)40 %
9,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)38.6 %
54,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 84/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (174 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Tržby
174 tis. €
+11,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
20 tis. €
−25,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
84 tis. €
+72,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
51 tis. €
+62,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,3 %
- ROA (návratnosť aktív)23,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)38,6 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť60,3 %
Finančné zdravie
84/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.26netIncome: 19 552revenue: 173 624prevNetIncome: 26 068
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.34equity: 50 621assets: 83 887
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.66equity: 50 621assets: 83 887
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 11.51validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.26netMargin: 11.26ebitda: 24 752revenue: 173 624
Altman Z''-Score6.24Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.77 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.69 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.60 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 23.31 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.31 % vs. predchádzajúce 53.47 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.66 % vs. predchádzajúce 36.27 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.07× vs. predchádzajúce 3.19×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.26 % vs. predchádzajúca 16.74 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.34 % vs. predchádzajúca 63.73 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 174 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 11.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 23.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 174 tis. € | 156 tis. € | +11,5 % |
| EBITDA | 25 tis. € | 33 tis. € | −25,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 22 tis. € | 30 tis. € | −25,0 % |
| Čistý zisk | 20 tis. € | 26 tis. € | −25,0 % |
| Aktíva | 84 tis. € | 49 tis. € | +72,1 % |
| Vlastné imanie | 51 tis. € | 31 tis. € | +62,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 3. 2023
- Sídlo
- Dvojrad 771/47, 93025, Vrakúň
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 3. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202414.3 %Výborné
11.3 %Výborné
23.3 %Výborné
38.6 %Výborné
39.7 %Nízka
60.3 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.3%
- Cudzie zdroje39.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 174 tis. € | 84 tis. € | 51 tis. € | 25 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 156 tis. € | 49 tis. € | 31 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 3. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poľnohospodárska prvovýrobaod 7. 3. 2023
- 2Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 7. 3. 2023
- 3Výroba krmív a kŕmnych zmesíod 7. 3. 2023
- 4Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 7. 3. 2023
- 5Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 7. 3. 2023
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 7. 3. 2023
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 7. 3. 2023
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 7. 3. 2023
- 9Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 7. 3. 2023
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 7. 3. 2023
- 11Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 3. 2023
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 7. 3. 2023
- 13Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 7. 3. 2023
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 7. 3. 2023
- 15Vedenie účtovníctvaod 7. 3. 2023
- 16Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 7. 3. 2023
- 17Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 7. 3. 2023
- 18Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 7. 3. 2023
- 19Čistiace a upratovacie službyod 7. 3. 2023
- 20Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačnohospodárskej povahyod 7. 3. 2023
- 21Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 7. 3. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55269257
- RÚZ ID
- 2158543
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 7. 3. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat173 624 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 20. 4. 2023Registrácia platcu DPHSK2121940854