Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AMRES SLOVAKIA s. r. o.

aktívna

40, 92509, Košúty

podľa §4, registrácia od 15. 9. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)203 tis. €

55,5 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

78,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)18 tis. €

14,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)73 %

32,5 %Vysokávs 2023

ROE (2024)12.7 %

81,4 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 56 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 50/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

203 tis. €

+55,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

−78,7 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

68 tis. €

+92,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

18 tis. €

+14,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie26.5%
Cudzie zdroje73.5%

Aktíva spolu68 tis. €

Vlastné imanie18 tis. €

Cudzie zdroje50 tis. €

Finančná páka2.77×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	203 tis. €	68 tis. €	18 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	131 tis. €	36 tis. €	16 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (203 tis. €).

50/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.14
netIncome: 2 307
revenue: 203 150
prevNetIncome: 10 847

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 26.51
equity: 18 154
assets: 68 490

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 73.49
equity: 18 154
assets: 68 490

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 55.50
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.37
netMargin: 1.14
ebitda: 4 817
revenue: 203 150

Altman Z''-Score1.93Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.52	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.63	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.38	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.37 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.37 % vs. predchádzajúce 30.49 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 73.49 % vs. predchádzajúce 55.46 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.97× vs. predchádzajúce 3.67×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.14 % vs. predchádzajúca 8.30 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.51 % vs. predchádzajúca 44.54 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	203 tis. €	131 tis. €	+55,5 %
EBITDA	5 tis. €	14 tis. €	−66,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	13 tis. €	−66,0 %
Čistý zisk	2 tis. €	11 tis. €	−78,7 %
Aktíva	68 tis. €	36 tis. €	+92,5 %
Vlastné imanie	18 tis. €	16 tis. €	+14,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →