Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AXIS s. r. o.

aktívna

Trieda KVP 1, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP

podľa §4, registrácia od 5. 6. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,5 mil. €

92,0 %vs 2023

Zisk (2024)19 tis. €

786,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)26 tis. €

262,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)89 %

5,5 %Vysokávs 2023

ROE (2024)72.4 %

144,4 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 92 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 38/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Tržby

1,5 mil. €

+92,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

19 tis. €

+786,0 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

245 tis. €

+84,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

26 tis. €

+262,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie10.5%
Cudzie zdroje89.5%

Aktíva spolu245 tis. €

Vlastné imanie26 tis. €

Cudzie zdroje219 tis. €

Finančná páka8.50×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,5 mil. €	245 tis. €	26 tis. €	19 tis. €	19 tis. €	EUR
2023	Riadna	761 tis. €	133 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), zadlženosť je vysoká.

38/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.28
netIncome: 18 659
revenue: 1 461 213
prevNetIncome: 2 106

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 10.53
equity: 25 765
assets: 244 705

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 89.47
equity: 25 765
assets: 244 705

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 92.05
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.29
netMargin: 1.28
ebitda: 18 842
revenue: 1 461 213

Altman Z''-Score1.05Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.21	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.28	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.44	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.12	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.63 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.63 % vs. predchádzajúce 1.59 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 89.47 % vs. predchádzajúce 94.64 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.97× vs. predchádzajúce 5.73×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.28 % vs. predchádzajúca 0.28 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.53 % vs. predchádzajúca 5.36 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,5 mil. €	761 tis. €	+92,0 %
EBITDA	19 tis. €	2 tis. €	+747,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	17 tis. €	2 tis. €	+747,2 %
Čistý zisk	19 tis. €	2 tis. €	+786,0 %
Aktíva	245 tis. €	133 tis. €	+84,4 %
Vlastné imanie	26 tis. €	7 tis. €	+262,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →