Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AZ projekt s. r. o.

aktívna

Masarykova 2717/10, 08001, Prešov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)30 tis. €

81,6 %vs 2023

Zisk (2024)13 tis. €

13×vs 2023

Vlastné imanie (2024)18 tis. €

212,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)47 %

234,5 %Strednávs 2023

ROE (2024)68.0 %

351,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 82 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 94/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

30 tis. €

+81,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

13 tis. €

+13×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

35 tis. €

+407,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

18 tis. €

+212,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie52.9%
Cudzie zdroje47.1%

Aktíva spolu35 tis. €

Vlastné imanie18 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka0.89×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	30 tis. €	35 tis. €	18 tis. €	15 tis. €	13 tis. €	EUR
2023	Riadna	16 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	887 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková.

94/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 42.00
netIncome: 12 512
revenue: 29 790
prevNetIncome: 887.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 52.89
equity: 18 399
assets: 34 786

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 47.11
equity: 18 399
assets: 34 786

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 81.65
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 49.62
netMargin: 42.00
ebitda: 14 782
revenue: 29 790

Altman Z''-Score5.90Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.43	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.18	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 35.97 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.97 % vs. predchádzajúce 12.95 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 47.11 % vs. predchádzajúce 14.08 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.86× vs. predchádzajúce 2.39×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 42.00 % vs. predchádzajúca 5.41 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.89 % vs. predchádzajúca 85.92 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 29790 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	30 tis. €	16 tis. €	+81,6 %
EBITDA	15 tis. €	1 tis. €	+13×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	961 €	+13×
Čistý zisk	13 tis. €	887 €	+13×
Aktíva	35 tis. €	7 tis. €	+407,7 %
Vlastné imanie	18 tis. €	6 tis. €	+212,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →