APD Malčice, s.r.o.
aktívnaMalčice 404, 07206, Malčice
IČO55316166DIČ2121955671IČ DPHSK7120001999spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)11,9 mil. €
864,9 %vs 2023
Zisk (2024)9 tis. €
204,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
231,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
0,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)176.2 %
20,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 865 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 28/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (11,9 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
11,9 mil. €
+864,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+204,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
9,7 mil. €
+199,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+231,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)176,2 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,1 %
Finančné zdravie
28/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.079netIncome: 9 454revenue: 11 915 604prevNetIncome: -9 089
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.055equity: 5 364assets: 9 676 959
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.94equity: 5 364assets: 9 676 959
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 864.92validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.21netMargin: 0.079ebitda: 263 028revenue: 11 915 604
Altman Z''-Score0.16Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.10 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.10 % vs. predchádzajúce -0.28 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.94 % vs. predchádzajúce 100.13 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.23× vs. predchádzajúce 0.38×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.08 % vs. predchádzajúca -0.74 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.06 % vs. predchádzajúca -0.13 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 176 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5364 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +865 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 865 % na 11.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 865 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 11,9 mil. € | 1,2 mil. € | +864,9 % |
| EBITDA | 263 tis. € | 137 tis. € | +91,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 237 tis. € | 124 tis. € | +91,6 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | -9 tis. € | +204,0 % |
| Aktíva | 9,7 mil. € | 3,2 mil. € | +199,3 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | -4 tis. € | +231,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 3. 2023
- Sídlo
- Malčice 404, 07206, Malčice
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 3. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.2 %Slabé
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
176.2 %Výborné
99.9 %Vysoká
0.1 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.1%
- Cudzie zdroje99.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 11,9 mil. € | 9,7 mil. € | 5 tis. € | 263 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,2 mil. € | 3,2 mil. € | -4 tis. € | 137 tis. € | -9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 3. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkovod 12. 4. 2023
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 3. 2023
- 3Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 21. 3. 2023
- 4Výroba krmív a kŕmnych zmesíod 21. 3. 2023
- 5Výroba potravinárskych a škrobových výrobkovod 21. 3. 2023
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 21. 3. 2023
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 3. 2023
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 21. 3. 2023
- 9Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 21. 3. 2023
- 10Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 3. 2023
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 3. 2023
- 12Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 3. 2023
- 13Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 21. 3. 2023
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 3. 2023
- 15Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 21. 3. 2023
- 16Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktovod 21. 3. 2023
- 17Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 21. 3. 2023
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 3. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55316166
- RÚZ ID
- 2158104
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 21. 3. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat11 915 604 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 15. 6. 2023Registrácia platcu DPHSK7120001999